1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.01%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Цена (24.3 $) выше справедливой оценки (11.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 3.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:07 Reflecting On Processors and Graphics Chips Stocks’ Q1 Earnings: Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-processo...
источник:
24 Августа 07:33 Is Allegro MicroSystems, Inc.'s (NASDAQ:ALGM) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allegro-microsystem...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Allegro MicroSystems, Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.9% | -28.5% | 2% |
| 90 дней | -18% | -73.7% | 5.9% |
| 1 год | -35% | -66.8% | 32.3% |
ALGM vs Сектор: Allegro MicroSystems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 31.8% за последний год.
ALGM vs Рынок: Allegro MicroSystems, Inc. значительно отстал от рынка на -67.28% за последний год.
Стабильная цена: ALGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGM с недельной волатильностью в -0.6733% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.3 $) выше справедливой (11.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.3 $) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.6) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.6) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.97) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.26) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.26) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.04%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.07%) выже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.07%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.31%) выже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0224%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
