1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.7105%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (309.02 $) выше справедливой оценки (41.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 1.5954% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:33 Estimating The Intrinsic Value Of Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
6 Апреля 20:45 Is Align Technology (ALGN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/align-technology-al...
источник:
30 Марта 20:02 Bares Capital’s Top 12 Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bares-capital-top-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Align Technology | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | 0.7% |
90 дней | 16.9% | -99.6% | 7.2% |
1 год | 0.7% | -99.6% | 34.2% |
ALGN vs Сектор: Align Technology превзошел сектор "Healthcare" на 100.31% за последний год.
ALGN vs Рынок: Align Technology значительно отстал от рынка на -33.46% за последний год.
Стабильная цена: ALGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGN с недельной волатильностью в 0.0137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (309.02 $) выше справедливой (41.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (309.02 $) выше справедливой на 86.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.05) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.05) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1039%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.86%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1039%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.86%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.36%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.