Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ALKT - Alkami Technology, Inc.

Доходность за полгода: +18.89%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.58 $) выше справедливой оценки (26.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.66% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alkami Technology, Inc. Technology Индекс
7 дней -2.9% -100% 3.8%
90 дней 25% -100% -13.1%
1 год 76.1% -100% 3.7%

Положительная оценка ALKT vs Сектор: Alkami Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 176.07% за последний год.

Положительная оценка ALKT vs Рынок: Alkami Technology, Inc. превзошел рынок на 72.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALKT с недельной волатильностью в 1.4629% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.71
Больше данных по ALKT

3.2. Выручка

EPS -0.6687
ROE -19.09%
ROA -13.93%
ROIC -83.48%
Ebitda margin -19.94%
Больше данных по ALKT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой (26.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.1) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-43.29) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-43.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.93%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.93%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-83.48%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-83.48%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -30.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Bohanon Stephen
Chief Strategy & Product Offr.		 Покупка 2.43 51 460 21177
05.12.2023 Linebarger Douglas A.
Chief Legal Officer		 Продажа 22.64 2 264 000 100000
05.12.2023 Linebarger Douglas A.
Chief Legal Officer		 Покупка 1.7 170 000 100000
06.12.2022 Bohanon Stephen
Chf. Strategist & Sales Offr.		 Продажа 13.08 467 453 35738
06.12.2022 Bohanon Stephen
Chf. Strategist & Sales Offr.		 Покупка 0.92 20 351 22121

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alkami Technology, Inc.

Перейти на форум акций "Alkami Technology, Inc." ⇨