1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (40.24%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=135.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (310.15 $) выше справедливой оценки (117.17 $)
Текущий уровень задолженности 66.51% увеличился за 5 лет c 51.08%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:57 BMS expands Krazati’s FDA label to include colorectal cancer
![BMS expands Krazati’s FDA label to include colorectal cancer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rRamzGBTTbXeXf64TXDfeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/clinical_trials_arena_396/a6eec5aa13c53211b07d5d45fddb0684.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bms-expands-krazati...
источник:
29 Июнь 05:14 Biotech ETF (BBH) Hits New 52-Week High
![Biotech ETF (BBH) Hits New 52-Week High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L_gqWBqyZulrphY33hi5mQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d995582658bf49e50317a8120603e3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biotech-etf-bbh-hit...
источник:
29 Июнь 05:04 7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline
![7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zcF.2IrooXsdlrjX04vHeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7d0af0be99959b6635e4478ca414105d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-breakthrough-biot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amgen | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | 8.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 40.2% | -87.5% | 15% |
AMGN vs Сектор: Amgen превзошел сектор "Healthcare" на 127.71% за последний год.
AMGN vs Рынок: Amgen превзошел рынок на 25.23% за последний год.
Стабильная цена: AMGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMGN с недельной волатильностью в 0.7738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (310.15 $) выше справедливой (117.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (310.15 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.74) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.74) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.51) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.14) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.14) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (135.79%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (135.79%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | AMGEN INC 10% Owner |
Покупка | 17 | 30 000 000 | 1764705 |
09.11.2022 | Khosla Rachna SVP, Business Development |
Продажа | 292.9 | 113 352 | 387 |
10.05.2022 | Graham Jonathan P EVP, Gen. Counsel & Secy. |
Продажа | 241.81 | 3 264 440 | 13500 |
04.02.2021 | Graham Jonathan P EVP, Gen. Counsel & Secy. |
Продажа | 236.51 | 2 627 630 | 11110 |
13.01.2021 | SUGAR RONALD D Director |
Продажа | 235.99 | 235 990 | 1000 |