1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 20.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.56%.
Минусы
- Цена (31.87 $) выше справедливой оценки (13.76 $)
- Дивиденды (1.0541%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (23.15%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 05:48 Here's What We Like About Amkor Technology's (NASDAQ:AMKR) Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-amkor-technol...
источник:
9 Марта 05:35 Director Winston Churchill Sells Shares of Amkor Technology Inc (AMKR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-winston-ch...
источник:
2 Марта 05:35 Amkor Technology to Present at Upcoming Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amkor-technology-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amkor Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.7% | 0% | 0.8% |
90 дней | -5.2% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 23.1% | 2717885101.8% | 35.6% |
AMKR vs Сектор: Amkor Technology, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885078.61% за последний год.
AMKR vs Рынок: Amkor Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -12.5% за последний год.
Стабильная цена: AMKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKR с недельной волатильностью в 0.4451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.87 $) выше справедливой (13.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.87 $) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2775) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2775) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.83%) ниже средней доходности за 5 лет (39.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.83%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.06%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0541% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0541% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0541% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.76%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.07.2023 | Faust Megan CFO |
Продажа | 28.41 | 76 707 | 2700 |
21.07.2023 | Faust Megan CFO |
Покупка | 9.48 | 25 596 | 2700 |
16.05.2023 | Carolin Roger Anthony Director |
Покупка | 22.97 | 202 343 | 8809 |
16.05.2023 | CHURCHILL WINSTON J Director |
Покупка | 22.97 | 202 343 | 8809 |
16.05.2023 | KIM SUSAN Y Member of 10% owner group (7) |
Покупка | 22.97 | 202 343 | 8809 |