Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMPH - Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -34.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.72%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.97 $) выше справедливой оценки (24.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.22% увеличился за 5 лет c 3.55%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.3% -41% 3.4%
90 дней -5.2% -100% -4.6%
1 год -26.7% -87.5% 15%

Положительная оценка AMPH vs Сектор: Amphastar Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 60.75% за последний год.

Отрицательная оценка AMPH vs Рынок: Amphastar Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -41.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMPH с недельной волатильностью в -0.5139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.09
P/S: 5.14
Больше данных по AMPH

3.2. Выручка

EPS 2.6
ROE 23.55%
ROA 12.2%
ROIC 15.49%
Ebitda margin 37.47%
Больше данных по AMPH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (40.97 $) выше справедливой (24.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.97 $) выше справедливой на 40.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.09) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.09) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.18) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.71) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.55%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.49%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.55% до 41.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 453.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (330.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Amphastar Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме