1. Резюме
Плюсы
- Цена (41.11 $) меньше справедливой цены (43.71 $)
- Доходность акции за последний год (11.26%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 41.22% увеличился за 5 лет c 3.55%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:29 Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ:AMPH) shareholders YoY returns are lagging the company's 66% three-year earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphastar-pharmaceu...
источник:
6 Апреля 21:42 Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Stock Moves -1%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphastar-pharmaceu...
источник:
30 Марта 21:28 Is Amphastar (AMPH) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphastar-amph-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -22.8% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 11.3% | -95.3% | 31.7% |
AMPH vs Сектор: Amphastar Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 106.58% за последний год.
AMPH vs Рынок: Amphastar Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -20.4% за последний год.
Стабильная цена: AMPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMPH с недельной волатильностью в 0.2165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (41.11 $) ниже справедливой (43.71 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (41.11 $) немного ниже справедливой на 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.01) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.36) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (78.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (36.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (78.11%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.55%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.49%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (330.14%) находятся на не комфортном уровне.