1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.31%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-9.14%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (11.63 $) выше справедливой оценки (3.11 $)
- Текущий уровень задолженности 0.243% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:22 Calculating The Intrinsic Value Of American Software, Inc. (NASDAQ:AMSW.A)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
12 Марта 19:07 Logility President Allan Dow and VP Business Development, Diane Ngabire named Supply & Demand Chain Executive 2024 Pros to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/logility-president-...
источник:
5 Марта 20:18 U.S. Autoforce Embarks on Supply Chain Transformation with Logility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-autoforce-embarks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Software, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0.9% | -100% | 5.9% |
1 год | -9.1% | -98.5% | 35.8% |
AMSWA vs Сектор: American Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 89.36% за последний год.
AMSWA vs Рынок: American Software, Inc. значительно отстал от рынка на -44.94% за последний год.
Стабильная цена: AMSWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMSWA с недельной волатильностью в -0.1758% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.63 $) выше справедливой (3.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.63 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.09) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.09) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.65) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.65) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.31% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.34%) находятся на не комфортном уровне.