1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.3%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 8.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.16%.
Минусы
- Цена (3.08 $) выше справедливой оценки (2.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-111.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад U.S. Defense Logistics Agency Exercises 1-Year Option Period in Applied DNA Counterfeit Mitigation Contract
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-defense-logistics...
источник:
7 Июль 21:34 Applied DNA Enters into Agreement with Alphazyme for Scale-Up Manufacturing of its Proprietary Linea(TM) RNAP, Progresses Towards GMP Linea(TM) IVT Production Start
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-dna-enters-...
источник:
7 Июль 21:04 Applied DNA Sciences (APDN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-dna-science...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied DNA Sciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 599.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 713.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 91.3% | -80.2% | 3.7% |
APDN vs Сектор: Applied DNA Sciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 171.49% за последний год.
APDN vs Рынок: Applied DNA Sciences, Inc. превзошел рынок на 87.63% за последний год.
Сильно волатильная цена: APDN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: APDN с недельной волатильностью в 1.7559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.08 $) выше справедливой (2.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9735) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9735) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-111.37%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-111.37%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.39%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.39%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке