1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.37%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (34.98 $) выше справедливой оценки (31.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 14.06% увеличился за 5 лет c 13.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-290.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:22 Apellis Plans to Seek Re-Examination Following Negative CHMP Opinion for Pegcetacoplan for Geographic Atrophy (GA) in the EU
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apellis-plans-seek-...
источник:
22 Июнь 11:44 Investors might be losing patience for Apellis Pharmaceuticals' (NASDAQ:APLS) increasing losses, as stock sheds 6.3% over the past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-might-los...
источник:
15 Июнь 10:09 SYFOVRE® (pegcetacoplan injection) Preserved Visual Function at 36 Months in GALE Extension Study in Geographic Atrophy (GA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syfovre-pegcetacopl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -13.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -37.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -60.4% | -87.5% | 15% |
APLS vs Сектор: Apellis Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.1% за последний год.
APLS vs Рынок: Apellis Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -75.38% за последний год.
Стабильная цена: APLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APLS с недельной волатильностью в -1.161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.98 $) выше справедливой (31.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.67) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.67) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.98) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.37) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-290.14%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-290.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.26%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.26%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-121.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-121.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 975.85% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Dunlop A. Sinclair Director |
Покупка | 13.19 | 11 871 | 900 |
20.05.2024 | Deschatelets Pascal Chief Scientific Officer |
Покупка | 3.76 | 92 120 | 24500 |
12.04.2024 | Dunlop A. Sinclair Director |
Покупка | 13.19 | 19 785 | 1500 |
08.04.2024 | Deschatelets Pascal Chief Scientific Officer |
Продажа | 54.17 | 3 743 530 | 69107 |
08.04.2024 | Deschatelets Pascal Chief Scientific Officer |
Покупка | 3.76 | 259 842 | 69107 |