ArcBest Corporation (ARCB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ArcBest Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (8.87%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущий уровень задолженности 10.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.94%.

Минусы

Цена (107.84 $) выше справедливой оценки (78.11 $)
Дивиденды (0.4072%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ArcBest Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	7%	-19%	5.4%
90 дней	-8.9%	-5.5%	15.1%
1 год	8.9%	-45.2%	41.1%

ARCB vs Сектор: ArcBest Corporation превзошел сектор "Industrials" на 54.04% за последний год.

ARCB vs Рынок: ArcBest Corporation значительно отстал от рынка на -32.21% за последний год.

Стабильная цена: ARCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARCB с недельной волатильностью в 0.1707% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.65

P/S: 0.6631

Больше данных по ARCB

3.2. Выручка

EPS	5.77
ROE	11.44%
ROA	5.72%
ROIC	20.36%
Ebitda margin	3.9%

Больше данных по ARCB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (107.84 $) выше справедливой (78.11 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (107.84 $) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) выше чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.94% до 10.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 183.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4072% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4072% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4072% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ArcBest Corporation

Перейти на форум акций "ArcBest Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ARCB - ArcBest Corporation

Анализ компании ArcBest Corporation