1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 17.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.94%.
Минусы
Цена (105.05 $) выше справедливой оценки (54.13 $)
Дивиденды (0.3377%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:43 McDonald’s Japan faces systems outage
![McDonald’s Japan faces systems outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qaZ7KQIJyQBJuIzRuovadw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_food_service_772/cd379c1e561b3cb086ad68e66cf20129.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonald-japan-face...
источник:
21 Июль 01:11 3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
![3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-mmm-expected-bea...
источник:
21 Июль 00:24 Saia (SAIA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Saia (SAIA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saia-saia-earnings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ArcBest Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -29.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.5% | -100% | 3.7% |
ARCB vs Сектор: ArcBest Corporation превзошел сектор "Industrials" на 109.47% за последний год.
ARCB vs Рынок: ArcBest Corporation превзошел рынок на 5.8% за последний год.
Стабильная цена: ARCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCB с недельной волатильностью в 0.1822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105.05 $) выше справедливой (54.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.05 $) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3377% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3377% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3377% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке