1. Резюме
Минусы
- Цена (13.98 $) выше справедливой оценки (1.1519 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (12.02%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).
- Текущий уровень задолженности 35% увеличился за 5 лет c 1.4983%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Arco Platform Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | -0.6% |
90 дней | 0% | -7.2% | 9.1% |
1 год | 12% | 2441683015.2% | 31.7% |
ARCE vs Сектор: Arco Platform Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683003.15% за последний год.
ARCE vs Рынок: Arco Platform Limited значительно отстал от рынка на -19.63% за последний год.
Стабильная цена: ARCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCE с недельной волатильностью в 0.2311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой (1.1519 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.23) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.23) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-27.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.27%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6725%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6725%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.