Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: ARRY - Array Technologies, Inc.

Доходность за полгода: 11.87%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (131.7%) выше чем средняя по сектору (-81.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.83$) выше справедливой оценки (-8.21$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 119.95% увеличился за 5 лет c 47.97%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости




Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Array Technologies, Inc. Technology Индекс
7 дней -7.9% -45.3% 2.1%
90 дней 34.4% -70.6% 3%
1 год 131.7% -81.1% -34.5%

Положительная оценка ARRY vs Сектор: Array Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 212.84% за последний год.

Положительная оценка ARRY vs Рынок: Array Technologies, Inc. превзошел рынок на 166.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARRY с недельной волатильностью в 2.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.78
ROE -2.82%
ROA -2.25%
ROIC -12.49%
Ebitda margin -3.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.83$) выше справедливой (-8.21$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.83$) выше справедливой на 139.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.36) ниже чем у сектора в целом (133.42).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.36) ниже чем у рынка в целом (101.76).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (54.12) выше чем у сектора в целом (11.88).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (54.12) выше чем у рынка в целом (10.56).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.83) выше чем у сектора в целом (1.95).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.83) выше чем у рынка в целом (3.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.82%) выже чем у сектора в целом (-12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.82%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.25%) выже чем у сектора в целом (-2.68%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.25%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.49%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.49%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (119.95%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.97% до 119.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1441.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Array Technologies, Inc.