1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47.35%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (11.53 $) выше справедливой оценки (9.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 41.46% увеличился за 5 лет c 30.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:38 The 3 Most Undervalued Renewable Energy Stocks to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
6 Апреля 06:07 Implied Volatility Surging for Array Technologies (ARRY) Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
30 Марта 05:18 12 Best Stocks to Buy in Falling Markets According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-stocks-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Array Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -14.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -11.2% | -100% | 8.4% |
1 год | -47.4% | -98.4% | 30.1% |
ARRY vs Сектор: Array Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 51.01% за последний год.
ARRY vs Рынок: Array Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -77.46% за последний год.
Стабильная цена: ARRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARRY с недельной волатильностью в -0.9106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.53 $) выше справедливой (9.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.53 $) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.33) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6749) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6749) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (132.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (49.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (132.94%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.49%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (421.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | Patel Nipul M. Chief Financial Officer |
Продажа | 23.12 | 1 262 190 | 54593 |
11.08.2023 | Hottinger Tyson Chief Legal Officer |
Продажа | 23.32 | 198 220 | 8500 |