1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.49%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (11.29 $) выше справедливой оценки (8.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 41.46% увеличился за 5 лет c 30.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 09:52 The 3 Best Solar Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Solar Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vPh1qrP_yGqlPNu5gHuhnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/77dc346e08217c810d10e9e181405910.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-solar-stocks...
источник:
15 Июнь 08:28 Array Technologies Announces Departure of Chief Financial Officer
![Array Technologies Announces Departure of Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TiLbO08BYNKNSS_L7F5qOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1eaca351c3f9b459ef038de4e6dc8961.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/array-technologies-...
источник:
15 Июнь 08:23 3 Sleeper Solar Stocks That You Will Wish You Bought Sooner
![3 Sleeper Solar Stocks That You Will Wish You Bought Sooner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vPh1qrP_yGqlPNu5gHuhnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/77dc346e08217c810d10e9e181405910.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sleeper-solar-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Array Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -20% | -100% | -4.6% |
1 год | -47.5% | -100% | 15% |
ARRY vs Сектор: Array Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 52.51% за последний год.
ARRY vs Рынок: Array Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -62.5% за последний год.
Стабильная цена: ARRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARRY с недельной волатильностью в -0.9132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой (8.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой на 25%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.33) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6749) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6749) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.54%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.49%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (421.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | Patel Nipul M. Chief Financial Officer |
Продажа | 23.12 | 1 262 190 | 54593 |
11.08.2023 | Hottinger Tyson Chief Legal Officer |
Продажа | 23.32 | 198 220 | 8500 |