Прогнозы цены акции Array Technologies, Inc.
Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Jordan Levy | 23 $ | +11.87 $ (106.65%) | 29.02.2024 | 27.08.2024 |
Derek Soderberg | 18 $ | +6.87 $ (61.73%) | 28.02.2024 | 26.08.2024 |
Mark Strouse | 29 $ | +17.87 $ (160.56%) | 28.02.2024 | 26.08.2024 |
Maheep Mandloi | 18 $ | +6.87 $ (61.73%) | 28.02.2024 | 26.08.2024 |
Michael Blum | 19 $ | +7.87 $ (70.71%) | 08.01.2024 | 06.07.2024 |
Wells Fargo | 31 $ | +19.87 $ (178.53%) | 11.08.2023 | 10.08.2024 |
Goldman Sachs | 32 $ | +20.87 $ (187.51%) | 10.08.2023 | 09.08.2024 |
JP Morgan | 35 $ | +23.87 $ (214.47%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
Truist Securities | 32 $ | +20.87 $ (187.51%) | 25.07.2023 | 24.07.2024 |
Morgan Stanley | 16 $ | +4.87 $ (43.76%) | 17.07.2023 | 16.07.2024 |
Janney Montgomery Scott | 37 $ | +25.87 $ (232.43%) | 28.06.2023 | 27.06.2024 |
Piper Sandler | 26 $ | +14.87 $ (133.6%) | 22.05.2023 | 21.05.2024 |
Seaport Global | 30 $ | +18.87 $ (169.54%) | 18.05.2023 | 17.05.2024 |
Cantor Fitzgerald | 24 $ | +12.87 $ (115.63%) | 10.05.2023 | 09.05.2024 |
Barclays | 28 $ | +16.87 $ (151.57%) | 10.05.2023 | 09.05.2024 |
Резюме анализа компании Array Technologies, Inc.
Капитализация = 3.2, Оценка = 4/10
Выручка = 1.5766, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 17.25, Оценка = 5/10
Net margin, % = 8.71, Оценка = 3/10
ROA, % = 8.04, Оценка = 3/10
ROE, % = 26.54, Оценка = 8/10
P/S = 1.6749, Оценка = 8/10
P/BV = 4.33, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 2.6, Оценка = 4/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (2976.52%) и доходность по EBITDA (161.95%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=26.54%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.5
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 354.46% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 20.16% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 37.81% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.22 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.5766, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 4/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 2976.52%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -91.52%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 4/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0232 > 0.8666
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.7076 < 0.7402
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.2491 > 0.7076
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.9028 > 0.3882
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 82.37 < 11.13
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 378.18% , Оценка = 2.64/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -3.22 - за 90 дней
β = -1.15 - за 1 год
β = -1.21 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.87 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 0.05 + 0.92 = 3.5319
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 91.24 / (76.47 + 0) = 1.1931
Индекс Грэма
NCAV = -1.74 на одну акцию (ncav/market_cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 11.13
недооцененность = -639.66%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.87 - -1.218), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -1.44 на одну акцию (nnwc/market_cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 11.13
недооцененность = -772.92%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.72 - -1.008), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.3426
Total Liabilities/P = 0.7076 / 3.2
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 6.18
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.