1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.97%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (42.27 $) выше справедливой оценки (12.91 $)
- Дивиденды (1.6164%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 7.84% увеличился за 5 лет c 7.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:42 Astec Industries, Inc. (NASDAQ: ASTE) Announces the Company’s First Quarter Conference Call on May 1, 2024 at 8:30 A.M. Eastern Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astec-industries-in...
источник:
3 Апреля 04:05 Why Is Astec Industries (ASTE) Up 7.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-astec-industrie...
источник:
13 Марта 03:32 Is Astec Industries (ASTE) Stock a Solid Choice Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astec-industries-as...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astec Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 23.7% | -100% | 5.9% |
1 год | 3% | -99.7% | 35.8% |
ASTE vs Сектор: Astec Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 102.69% за последний год.
ASTE vs Рынок: Astec Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -32.83% за последний год.
Стабильная цена: ASTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTE с недельной волатильностью в 0.0572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.27 $) выше справедливой (12.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.27 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.49) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.49) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3065) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3065) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6382) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6382) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (90.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90.34%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6164% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6164% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6164% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.22%) находятся на комфортном уровне.