Astra Space, Inc. (ASTR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Astra Space, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.599 $) меньше справедливой цены (1.43 $)
Доходность акции за последний год (-25.13%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=236.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущий уровень задолженности 94.78% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Astra Space, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	11.1%	-19%	-1.1%
90 дней	15.3%	-5.5%	11.4%
1 год	-25.1%	-45.2%	38.8%

ASTR vs Сектор: Astra Space, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 20.04% за последний год.

ASTR vs Рынок: Astra Space, Inc. значительно отстал от рынка на -63.9% за последний год.

Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в -0.4832% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.84

P/S: 6.65

Больше данных по ASTR

3.2. Выручка

EPS	-9.28
ROE	236.45%
ROA	-230.4%
ROIC	-48.9%
Ebitda margin	-3589.55%

Больше данных по ASTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.599 $) ниже справедливой (1.43 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.599 $) ниже справедливой на 138.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3415) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3415) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.65) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6737) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6737) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (236.45%) выже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (236.45%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-230.4%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-230.4%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (94.78%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 94.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -41.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.08.2022	A/NPC Holdings LLC former 10% owner	Продажа	1.39	1 946 000	1 400 000
15.08.2022	A/NPC Holdings LLC former 10% owner	Продажа	1.46	1 265 880	867 040
12.08.2022	A/NPC Holdings LLC former 10% owner	Продажа	1.59	3 180 000	2 000 000

9. Форум по акциям Astra Space, Inc.

Перейти на форум акций "Astra Space, Inc." ⇨

9.2. Последние блоги

24 октября 21:40

⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
24.10.2024

🇷🇺 Сегодня рынок оживился перед заседанием ЦБ, но пока находимся между уровнями. Завтра будет интересно посмотреть на динамику рынка. Сильного падения не жду 🫠кто хотел, уже вышел. Кстати, многие коллеги решили даже не пробовать набирать позицию....

Подробнее

21 октября 09:25

📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ

Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.

🔖 #HEAD | Тек....

Подробнее

18 октября 20:48

Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе национальная валюта была довольно стабильна, показав признаки укрепления в последние дни. Рубль завершил неделю на уровнях около 13,4 руб/юань и 95 руб/долл....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: ASTR - Astra Space, Inc.

Анализ компании Astra Space, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Astra Space, Inc.

9.2. Последние блоги

Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет