1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.675 $) меньше справедливой цены (2.66 $)
- Доходность акции за последний год (70.89%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 7.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-269.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 17:58 Astra Space, Inc. to be Taken Private
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astra-space-inc-tak...
источник:
24 Февраля 18:00 Astra Announces Third Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astra-announces-thi...
источник:
17 Февраля 17:26 Space stocks take a hit but deals could bring upside
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/space-stocks-take-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astra Space, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -100% | 1.2% |
90 дней | -71.5% | -100% | 8% |
1 год | 70.9% | -99.7% | 31.7% |
ASTR vs Сектор: Astra Space, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 170.56% за последний год.
ASTR vs Рынок: Astra Space, Inc. превзошел рынок на 39.2% за последний год.
Немного волатильная цена: ASTR более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в 1.3632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.675 $) ниже справедливой (2.66 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.675 $) ниже справедливой на 294.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1516) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1516) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6841) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6841) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.21%) ниже средней доходности за 5 лет (30.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.21%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-269.69%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-269.69%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-207.69%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-207.69%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Продажа | 1.39 | 1 946 000 | 1400000 |
15.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Продажа | 1.46 | 1 265 880 | 867040 |
12.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Продажа | 1.59 | 3 180 000 | 2000000 |