1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.39 $) меньше справедливой цены (9.35 $)
- Доходность акции за последний год (-16.4%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 1.4545% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.05%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-291.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 13:18 authID Announces Key Customer Launches in Q1
![authID Announces Key Customer Launches in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A50pTkmQFyfuWGJYlAvuNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6c19c59dde1ff8b99a7d6e19eacfd2fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/authid-announces-ke...
источник:
21 Августа 13:01 Leading Biometric Identify Verification & Authentication Firm authID Inc. Appoints Kunal Mehta to its Board of Directors
![Leading Biometric Identify Verification & Authentication Firm authID Inc. Appoints Kunal Mehta to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A50pTkmQFyfuWGJYlAvuNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6c19c59dde1ff8b99a7d6e19eacfd2fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leading-biometric-i...
источник:
21 Августа 12:52 authID Inc. (NASDAQ:AUID) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![authID Inc. (NASDAQ:AUID) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sLVjKIgo3FPrwbBnKbhqZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5242ad0d7d8c105346d223c1d8c37478.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/authid-inc-nasdaq-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
authID Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.2% | -28.5% | 2% |
90 дней | 0% | -73.7% | 5.9% |
1 год | -16.4% | -66.8% | 32.3% |
AUID vs Сектор: authID Inc. превзошел сектор "Technology" на 50.4% за последний год.
AUID vs Рынок: authID Inc. значительно отстал от рынка на -48.68% за последний год.
Стабильная цена: AUID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUID с недельной волатильностью в -0.3154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.39 $) ниже справедливой (9.35 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.39 $) ниже справедливой на 26.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.63) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (321.46) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (321.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.88) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.88) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-291.02%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-291.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-158.29%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-158.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке