1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.2%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-22.17%) выше чем средняя по сектору (-69.55%).
Минусы
- Цена (19.97 $) выше справедливой оценки (4.13 $)
- Текущий уровень задолженности 63.03% увеличился за 5 лет c 58.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 09:25 Бенефициар "Домодедово" Каменщик зарегистрировал холдинговую компанию в юрисдикции РФ
13 Апреля 07:34 AY vs. BE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ay-vs-stock-value-i...
источник:
6 Апреля 09:04 Atlantica Sustainable Infrastructure (NASDAQ:AY) investors are sitting on a loss of 41% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlantica-sustainab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atlantica Sustainable Infrastructure plc | Utilities | Индекс | |
7 дней | 9.4% | -71.8% | -0.6% |
90 дней | 3.7% | -70.4% | 9.1% |
1 год | -22.2% | -69.5% | 31.7% |
AY vs Сектор: Atlantica Sustainable Infrastructure plc превзошел сектор "Utilities" на 47.37% за последний год.
AY vs Рынок: Atlantica Sustainable Infrastructure plc значительно отстал от рынка на -53.83% за последний год.
Стабильная цена: AY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AY с недельной волатильностью в -0.4264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.97 $) выше справедливой (4.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.97 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.84) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.84) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0275) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0275) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1707.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1707.41%) ниже доходности по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.487%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.487%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.2% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (476.61%) находятся на не комфортном уровне.