Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AY - Atlantica Sustainable Infrastructure plc

Доходность за полгода: +9.41%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.2%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.41%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.21 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.03% увеличился за 5 лет c 58.27%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Atlantica Sustainable Infrastructure plc Utilities Индекс
7 дней 1% -99.3% 1.2%
90 дней 15.6% -99.4% -13.3%
1 год -6.4% -99.3% 2.2%

Положительная оценка AY vs Сектор: Atlantica Sustainable Infrastructure plc превзошел сектор "Utilities" на 92.92% за последний год.

Отрицательная оценка AY vs Рынок: Atlantica Sustainable Infrastructure plc значительно отстал от рынка на -8.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AY с недельной волатильностью в -0.1232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 57.84
P/S: 2.28
Больше данных по AY

3.2. Выручка

EPS 0.3735
ROE 2.87%
ROA 0.487%
ROIC 2.03%
Ebitda margin 60.71%
Больше данных по AY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой (3.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой на 84.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.84) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.84) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0275) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0275) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.487%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.487%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 58.27% до 63.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 12649.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.2% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (476.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Atlantica Sustainable Infrastructure plc

Перейти на форум акций "Atlantica Sustainable Infrastructure plc" ⇨