Bed Bath & Beyond форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.1%) больше среднего по сектору (1.8052%).
Минусы
Цена (0.12$) выше справедливой оценки (0.1136$).- Доходность акции за последний год (-98.12%) ниже чем средняя по сектору (-35.15%).
- Текущий уровень задолженности 59.06% увеличился за 5 лет c 26.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bed Bath & Beyond | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -37.8% | -3.4% |
| 90 дней | 0% | -39% | 7.7% |
| 1 год | -98.1% | -35.2% | 38.5% |
BBBY vs Сектор: Bed Bath & Beyond значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 62.97% за последний год.
BBBY vs Рынок: Bed Bath & Beyond значительно отстал от рынка на 136.57% за последний год.
Стабильная цена: BBBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBBY с недельной волатильностью в -1.8868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12$) выше справедливой (0.1136$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12$) выше справедливой на 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у сектора в целом (88.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у рынка в целом (83.47).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.22) выше чем у рынка в целом (7.1).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2041) ниже чем у сектора в целом (7.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2041) ниже чем у рынка в целом (10.41).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.52) выше чем у сектора в целом (42.11).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.52) выше чем у рынка в целом (25.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.13%) ниже чем у сектора в целом (3.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.13%) ниже чем у рынка в целом (13.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.66%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.66%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.1% выше средней по сектору 1.8052%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
