Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: BBBY - Bed Bath & Beyond

Доходность за полгода: -70.9%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (19.1%) больше среднего по сектору (4.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.56$) выше справедливой оценки (-59.75$).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-66.89%) ниже чем средняя по сектору (-39.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.22% увеличился за 5 лет c 27.57%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-77.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bed Bath & Beyond Consumer Discretionary Индекс
7 дней -25.4% -15% -14.1%
90 дней -6.3% -14.9% -12.6%
1 год -66.9% -39.7% -48.4%

Отрицательная оценка BBBY vs Сектор: Bed Bath & Beyond значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 27.2% за последний год.

Отрицательная оценка BBBY vs Рынок: Bed Bath & Beyond значительно отстал от рынка на 18.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBBY с недельной волатильностью в -1.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -5.64
ROE -77.13%
ROA -0.86%
ROIC -13.8%
Ebitda margin -1.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.56$) выше справедливой (-59.75$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.56$) выше справедливой на 1010.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у сектора в целом (86.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (10.29).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (474.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (474.54%) превышает доходность по сектору (24.84%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.13%) ниже чем у сектора в целом (1.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.13%) ниже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.86%) ниже чем у сектора в целом (3.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.86%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.8%) ниже чем у сектора в целом (3.81%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.8%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.57% до 66.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -378.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.1% выше средней по сектору 4.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано