1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.64%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (24.95 $) выше справедливой оценки (22.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 11.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:03 Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beam-therapeutics-n...
источник:
11 Апреля 19:06 Bacardi исчезает с полок
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beam Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -13.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -2.5% | -99.8% | 8.8% |
1 год | -20.6% | -99.7% | 30.8% |
BEAM vs Сектор: Beam Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.09% за последний год.
BEAM vs Рынок: Beam Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -51.4% за последний год.
Стабильная цена: BEAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEAM с недельной волатильностью в -0.397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.95 $) выше справедливой (22.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.09) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.02) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.02) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.76%) ниже средней доходности за 5 лет (11.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.76%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.46%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.46%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.46%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.98%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Evans John M. CEO |
Продажа | 33.86 | 2 031 600 | 60000 |
14.02.2024 | FMR LLC See Remark 1 |
Продажа | 30.55 | 27 495 000 | 900000 |
13.02.2024 | FMR LLC See Remark 1 |
Продажа | 30.76 | 48 139 | 1565 |
31.03.2023 | Evans John M. CEO |
Покупка | 7.22 | 99 997 | 13850 |
30.03.2023 | Bellon Christine Chief Legal Officer |
Покупка | 7.22 | 64 554 | 8941 |