Beam Therapeutics Inc. (BEAM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Beam Therapeutics Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (16.76%) выше чем средняя по сектору (-49.7%).

Минусы

Цена (25.99 $) выше справедливой оценки (24.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 11.86% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 10:54 Виски подравняли параллельно. На российский рынок крепких напитков некстати для местных брендов вернулся импорт

1 ноября 01:30 Виски подравняли параллельно

28 октября 13:16 Минобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Beam Therapeutics Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	11.1%	2.5%	1%
90 дней	1.4%	-35.8%	9.7%
1 год	16.8%	-49.7%	34.6%

BEAM vs Сектор: Beam Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 66.45% за последний год.

BEAM vs Рынок: Beam Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -17.8% за последний год.

Стабильная цена: BEAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEAM с недельной волатильностью в 0.3222% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 6.09

Больше данных по BEAM

3.2. Выручка

EPS	-1.72
ROE	-13.5%
ROA	-9.08%
ROIC	-30.98%
Ebitda margin	-41.43%

Больше данных по BEAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.99 $) выше справедливой (24.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.99 $) выше справедливой на 4.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.02) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.02) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.67%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.5%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.5%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.08%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.08%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.98%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.98%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -130.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.07.2024	Simon Amy Chief Medical Officer	Продажа	22.95	17 167	748
01.07.2024	Simon Amy Chief Medical Officer	Продажа	23.76	11 928	502
27.06.2024	Evans John M. CEO	Продажа	24.5	1 470 000	60 000
28.03.2024	Evans John M. CEO	Продажа	33.86	2 031 600	60 000
14.02.2024	FMR LLC See Remark 1	Продажа	30.55	27 495 000	900 000

9. Форум по акциям Beam Therapeutics Inc.

Перейти на форум акций "Beam Therapeutics Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: BEAM - Beam Therapeutics Inc.

Анализ компании Beam Therapeutics Inc.