1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.4 $) меньше справедливой цены (2.23 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 7.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-95.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkshire Grey, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -86.4% | 2% |
90 дней | 0% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 0% | -92.8% | 32.3% |
BGRY vs Сектор: Berkshire Grey, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 92.85% за последний год.
BGRY vs Рынок: Berkshire Grey, Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: BGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGRY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.4 $) ниже справедливой (2.23 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.4 $) ниже справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8854) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8854) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6256) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6256) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.3%) ниже средней доходности за 5 лет (21.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.3%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-95.82%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-95.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.2%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.2%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-97.25%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-97.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке