Brighthouse (BHF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brighthouse

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (47.58 $) меньше справедливой цены (55.4 $)
Доходность акции за последний год (-0.021%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.75%).
Текущий уровень задолженности 2.96% увеличился за 5 лет c 1.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=-22.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 октября 01:09 Склад, усталые игрушки

24 октября 20:36 Ставки по ипотеке в США росли четвертую неделю подряд

18 октября 18:23 В США ставки по ипотеке росли третью неделю подряд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Brighthouse	Financials	Индекс
7 дней	5.3%	9.1%	-1.2%
90 дней	-1.6%	-3.4%	11.2%
1 год	-0%	-43.4%	38.5%

BHF vs Сектор: Brighthouse превзошел сектор "Financials" на 43.38% за последний год.

BHF vs Рынок: Brighthouse значительно отстал от рынка на -38.56% за последний год.

Стабильная цена: BHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHF с недельной волатильностью в -0.000404% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 373.1

P/S: 0.8596

Больше данных по BHF

3.2. Выручка

EPS	-16.85
ROE	-22.5%
ROA	-0.4688%
ROIC	0%
Ebitda margin	-35.92%

Больше данных по BHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (47.58 $) ниже справедливой (55.4 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (47.58 $) немного ниже справедливой на 16.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7067) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7067) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8596) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8596) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.92) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.92) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.5%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.5%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4688%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4688%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.92% до 2.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -630.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1040%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brighthouse

Перейти на форум акций "Brighthouse" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BHF - Brighthouse

Анализ компании Brighthouse