1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.46%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 1.3322% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9196%.
Минусы
Цена (45.68 $) выше справедливой оценки (40.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=-21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 01:26 Склады переходят все границы
8 Июнь 04:00 Here's Why Hold Strategy is Apt for Brighthouse Financial (BHF)
![Here's Why Hold Strategy is Apt for Brighthouse Financial (BHF)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
8 Июнь 03:21 Insider Sale: President and CEO Eric Steigerwalt Sells 25,000 Shares of Brighthouse Financial ...
![Insider Sale: President and CEO Eric Steigerwalt Sells 25,000 Shares of Brighthouse Financial ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MYw7KL8oTMP1FGzw5UywlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6050d76a6cf7df12efb22ffa9ba260b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-presid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brighthouse | Financials | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -10.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -2.5% | -44.2% | 15% |
BHF vs Сектор: Brighthouse превзошел сектор "Financials" на 41.75% за последний год.
BHF vs Рынок: Brighthouse значительно отстал от рынка на -17.47% за последний год.
Стабильная цена: BHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHF с недельной волатильностью в -0.0472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.68 $) выше справедливой (40.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7133) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7133) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8676) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8676) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9452) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9452) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1040%) находятся на не комфортном уровне.