Brighthouse Форум акцийПрогнозы цены акции Brighthouse
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 55 $ | +5.97 $ (12.18%) | 18.08.2023 | 17.08.2024 |
| Wells Fargo | 48 $ | -1.03 $ (-2.1%) | 17.07.2023 | 16.07.2024 |
| Barclays | 49 $ | -0.03 $ (-0.06%) | 11.07.2023 | 10.07.2024 |
| Piper Sandler | 50 $ | +0.97 $ (1.98%) | 07.07.2023 | 06.07.2024 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 57 $ | +7.97 $ (16.26%) | 09.06.2023 | 08.06.2024 |
Резюме анализа компании Brighthouse
Капитализация = 3.12, Оценка = 4/10
Выручка = 4.12, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -35.92, Оценка = 0/10
Net margin, % = -27.01, Оценка = 0/10
ROA, % = -0.4804, Оценка = 0/10
ROE, % = -21.37, Оценка = 0/10
P/S = 0.8596, Оценка = 9/10
P/BV = 0.7067, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = -2.14, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (28.92%) и доходность по EBITDA (1.62%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-21.37%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 4325% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 20.9 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0.09% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.11 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (4.12, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 (20.9 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 3/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 28.92%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -3.62%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-1.24 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.65 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 98.96 > 100.34
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 3.16 < 3.16
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 3.85 > 3.16
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -16.85 > -6.5
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -6339.32 < 49.03
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 780.81% , Оценка = 1.2807/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -1.09 - за 90 дней
β = -0.16 - за 1 год
β = 1.02 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 376.22 / (-107.29 + 0) = -3.51
Индекс Грэма
NCAV = -3081.05 на одну акцию (ncav/market_cap = -6519%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 49.03
недооцененность = -1.59%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1540.53 - -2156.74), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -2372.48 на одну акцию (nnwc/market_cap = -5019%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 49.03
недооцененность = -2.07%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1186.24 - -1660.74), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 74.4231
Total Liabilities/P = 3.16 / 3.12
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.6693
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
