1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.57%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (221.5 $) выше справедливой оценки (74.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 27.35% увеличился за 5 лет c 23.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:33 Is the Options Market Predicting a Spike in Biogen (BIIB) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
29 Июнь 07:50 Biogen Inc. (BIIB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biogen-inc-biib-top...
источник:
29 Июнь 07:40 TOFIDENCE™ (tocilizumab), a Biosimilar Referencing ROACTEMRA®, Approved in the European Union
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tofidence-tocilizum...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biogen | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.6% | -87.5% | 15% |
BIIB vs Сектор: Biogen превзошел сектор "Healthcare" на 65.9% за последний год.
BIIB vs Рынок: Biogen значительно отстал от рынка на -36.58% за последний год.
Стабильная цена: BIIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIIB с недельной волатильностью в -0.4148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (221.5 $) выше справедливой (74.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (221.5 $) выше справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.69) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.69) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.77%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Singhal Priya Head of Development |
Продажа | 239.45 | 100 330 | 419 |
09.02.2024 | Izzar Rachid Head of Global Product Strat. |
Покупка | 226.53 | 343 193 | 1515 |
09.02.2024 | Kramer Robin Chief Accounting Officer |
Покупка | 226.53 | 188 699 | 833 |
09.02.2024 | MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer |
Покупка | 226.53 | 737 808 | 3257 |
09.02.2024 | Murphy Nicole Head of Pharm Ops and Tech |
Покупка | 226.53 | 514 676 | 2272 |