NASDAQ: BIIB - Biogen

Капитализация = 37.82, Оценка = 6/10
Выручка = 9.84, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 26.42, Оценка = 8/10
Net margin, % = 11.81, Оценка = 4/10
ROA, % = 4.52, Оценка = 1/10
ROE, % = 8.24, Оценка = 3/10
P/S = 3.82, Оценка = 4/10
P/BV = 2.54, Оценка = 6/10
Debt/EBITDA = 2.82, Оценка = 4/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (15.5%) и доходность по EBITDA (-64.09%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=8.24%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

News Corporation	4.5/10
Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Tractor Supply Company	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
eBay	6.5/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
Google Alphabet	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

TripAdvisor	4.29/10
Fox Corporation	4.29/10
Expedia Group	4.29/10
Bed Bath & Beyond	4.29/10
Frontier Communications	5/10
Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Wynn Resorts	5.71/10
Discovery	5.71/10
LKQ Corporation	5.71/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 104.58% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.18 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 28.08% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 102.18% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 1.24 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (9.84, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (0.18 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 15.5%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -12.51%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 8/10 (12.9 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 3/10 (4.96 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 3.3 > 9.76
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 7.34 < 6.61
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.0499 > 7.34
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 7.97 > 21.56
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 73.77 < 217.8
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

eBay	3.33/10
Ross Stores	3.33/10
Marriott International	3.33/10
Expedia Group	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
Discovery	3.33/10
Activision Blizzard	3.33/10
Broadcom	3.33/10
Lam Research Corporation	3.33/10
Analog Devices	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 3.64% , Оценка = 0.61/10
7. Разница с сектором = -2, Среднее по отрасли = 2% , Оценка = 0/10

Ulta Beauty	0.09/10
Biogen	0.09/10
Vertex	0.1/10
Hologic	0.1/10
The Chefs' Warehouse	0.1/10
TTM Technologies, Inc.	0.1/10
SVB	0.11/10
Charter	0.12/10
Incyte	0.12/10
Chart Industries	0.13/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.41 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.28 + 0.6 * 0.52 + 0.37 = 3.3573

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.26 / (17.04 + 0) = 0.5432

NCAV = -35.65 на одну акцию (ncav/market_cap = -14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 217.8
   недооцененность = -610.94%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -17.83 - -24.96), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -45.92 на одну акцию (nnwc/market_cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 217.8
   недооцененность = -474.3%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -22.96 - -32.14), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3186
Total Liabilities/P = 7.34 / 37.82
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 3.79
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани