Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BKNG - Booking Holdings

Доходность за полгода: +7.19%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.29%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22573.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3805.75 $) выше справедливой оценки (1101.41 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.63% увеличился за 5 лет c 38.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Booking Holdings Financials Индекс
7 дней -4.2% -44% 3.4%
90 дней 3.6% -45.7% -4.6%
1 год 43.3% -44.2% 15%

Положительная оценка BKNG vs Сектор: Booking Holdings превзошел сектор "Financials" на 87.5% за последний год.

Положительная оценка BKNG vs Рынок: Booking Holdings превзошел рынок на 28.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BKNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKNG с недельной волатильностью в 0.8326% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.38
P/S: 6.1
Больше данных по BKNG

3.2. Выручка

EPS 117.41
ROE 22573.68%
ROA 17.26%
ROIC 4.2%
Ebitda margin 30.45%
Больше данных по BKNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3805.75 $) выше справедливой (1101.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3805.75 $) выше справедливой на 71.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.38) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.38) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-47.48) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-47.48) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.47) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.47) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22573.68%) выже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22573.68%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.12% до 61.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Продажа 3200.75 92 822 29
15.09.2023 GOULDEN DAVID I
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 3200.75 1 760 410 550
15.09.2023 Fogel Glenn D
CEO AND PRESIDENT		 Продажа 3176.29 2 382 220 750
11.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Продажа 3175 196 850 62

9. Форум по акциям Booking Holdings

Перейти на форум акций "Booking Holdings" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме