NASDAQ: BKNG - Booking Holdings

Капитализация = 109.16, Оценка = 8/10
Выручка = 21.37, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 30.45, Оценка = 9/10
Net margin, % = 20.07, Оценка = 7/10
ROA, % = 17.26, Оценка = 5/10
ROE, % = 22573.68, Оценка = 10/10
P/S = 6.05, Оценка = 1/10
P/BV = -47.07, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 2.3, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (34.54%) и доходность по EBITDA (21.34%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=22573.68%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14

TripAdvisor	1.4286/10
Discovery	1.4286/10
Meta (Facebook)	1.4286/10
Aspen	1.4286/10
Booking Holdings	1.4286/10
Mylan	1.4286/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86

Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
Google Alphabet	8.57/10
Microsoft Corporation	8.57/10
NVIDIA	8.57/10
Micron Technology, Inc.	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10
Broadcom	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 1409.3% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.09 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 73.04% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 373.35% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 7 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (21.37, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.09 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 1.4/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 34.54%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 55.13%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 6/10 (22.8 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-19.5 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.669 > 17.63
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 15 < 12.67
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 12.14 > 15
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 117.41 > 105.94
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 2168.81 < 3632.1
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Hasbro	5/10
News Corporation	5/10
Copart	5/10
Wynn Resorts	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Apple	5/10
TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.14 , Оценка = 1.43/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.05% , Оценка = 0.12/10
6. Средний процент для выплат = 1.52% , Оценка = 0.25/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

Harmonic Inc.	0.24/10
Canaan Inc.	0.25/10
Booking Holdings	0.26/10
National Vision Holdings, Inc.	0.26/10
Akamai Technologies	0.28/10
FormFactor, Inc.	0.32/10
Corsair Gaming, Inc.	0.34/10
Corcept Therapeutics Incorporated	0.38/10
Array Technologies, Inc.	0.38/10
NeoGenomics, Inc.	0.39/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 4.48 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.25 + 0.6 * 0.23 + 0.88 = 7.4785

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 18.47 / (83.76 + 0) = 0.2205

NCAV = -275.39 на одну акцию (ncav/market_cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 3632.1
   недооцененность = -1318.89%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -137.7 - -192.77), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -320.23 на одну акцию (nnwc/market_cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 3632.1
   недооцененность = -1134.22%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -160.12 - -224.16), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.2482
Total Liabilities/P = 15 / 109.16
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 5.96
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Copart	5.12/10

Другие похожие компани