1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.09%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущий уровень задолженности 4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 204.76%.
Минусы
- Цена (2.57 $) выше справедливой оценки (2.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-98.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:51 Blackboxstocks Acquisition Target Evtec Reports Revenue Increased 115% in FY2023 Projects $52 Million for FY2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackboxstocks-acqu...
источник:
7 Апреля 14:37 Blackboxstocks Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackboxstocks-full...
источник:
17 Марта 14:23 Blackboxstocks, Inc. Signs Definitive Agreement to Acquire Evtec Aluminium, Supplier of Proprietary Parts for the EV, Hybrid, and Performance Automotive Market, with Projected Revenue of US$52 Million for Fiscal Year Ending June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackboxstocks-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackboxstocks Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | -1% |
90 дней | 3.7% | -100% | 6.9% |
1 год | -19.1% | -89.6% | 30.5% |
BLBX vs Сектор: Blackboxstocks Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.48% за последний год.
BLBX vs Рынок: Blackboxstocks Inc. значительно отстал от рынка на -49.63% за последний год.
Стабильная цена: BLBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLBX с недельной волатильностью в -0.367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой (2.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2353) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2353) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7001) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7001) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.62%) ниже средней доходности за 5 лет (10.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.62%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-98.46%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-98.46%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-65.86%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-65.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.