NASDAQ: BLKB - Blackbaud, Inc.

Доходность за полгода: -3.03%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.55 $) выше справедливой оценки (0.2336 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (3.62%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.17% увеличился за 5 лет c 23.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2344%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Blackbaud, Inc. Technology Индекс
7 дней -0.7% 0% 0.8%
90 дней -18.7% 1.3% 6.8%
1 год 3.6% 2717885101.8% 35.6%

Отрицательная оценка BLKB vs Сектор: Blackbaud, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885098.14% за последний год.

Отрицательная оценка BLKB vs Рынок: Blackbaud, Inc. значительно отстал от рынка на -32.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLKB с недельной волатильностью в 0.0696% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2563.87
P/S: 4.22

3.2. Выручка

EPS 0.0339
ROE 0.2344%
ROA 0.0616%
ROIC 0.82%
Ebitda margin 13.95%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.55 $) выше справедливой (0.2336 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.55 $) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2563.87) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2563.87) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.86) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.86) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-103.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-103.62%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2344%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2344%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0616%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0616%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.9% до 28.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 45538.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.05.2022 Olson Jon W
SVP and General Counsel
Продажа 53.03 371 210 7000
25.02.2021 Gregoire Kevin P.
EVP&Pres. Enterprise Mkt Group
Продажа 70.35 457 275 6500