1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-63.86%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
Минусы
- Цена (12.13 $) выше справедливой оценки (1.0712 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 1.1506% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-84.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:23 Biomea Fusion Highlights Initial Data from the First Two Type 1 Diabetes Patients Dosed with BMF-219
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biomea-fusion-highl...
источник:
6 Апреля 20:42 Biomea Fusion, Inc. Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biomea-fusion-inc-r...
источник:
16 Марта 21:53 7 Short-Squeeze Stocks That Could Send the Bears Into Panic-Mode
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-short-squeeze-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biomea Fusion, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | -34.3% | -98.1% | 6.5% |
1 год | -63.9% | -97.9% | 36.1% |
BMEA vs Сектор: Biomea Fusion, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.02% за последний год.
BMEA vs Рынок: Biomea Fusion, Inc. значительно отстал от рынка на -99.96% за последний год.
Стабильная цена: BMEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMEA с недельной волатильностью в -1.228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.13 $) выше справедливой (1.0712 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.13 $) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2334) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2334) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2326%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (64.75%) ниже средней доходности за 5 лет (2326%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (64.75%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.42%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-71.23%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-71.23%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.27%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.