1. Резюме
Минусы
- Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (1.0225 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-53.33%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 1.2378% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-69.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:12 Bionomics First Half 2024 Earnings: AU$1.62 loss per share (vs AU$2.16 loss in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bionomics-first-hal...
источник:
3 Апреля 20:00 Bionomics Reports Results of the Full Dataset Analysis from ATTUNE Phase 2b Trial of BNC210 in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bionomics-reports-r...
источник:
13 Марта 20:02 7 Strong Buy Stocks Under $20: February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-strong-buy-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bionomics Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -4.5% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -53.3% | 2252548695.7% | 33% |
BNOX vs Сектор: Bionomics Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548749.02% за последний год.
BNOX vs Рынок: Bionomics Limited значительно отстал от рынка на -86.35% за последний год.
Стабильная цена: BNOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNOX с недельной волатильностью в -1.0256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (1.0225 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.161) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.161) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59.24) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7739) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7739) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.5%) ниже средней доходности за 5 лет (10.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.5%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.54%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.54%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.