1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-60.3%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.9381 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 1.2371% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-69.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:04 Bionomics Reports Results of the Full Dataset Analysis from ATTUNE Phase 2b Trial of BNC210 in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder
![Bionomics Reports Results of the Full Dataset Analysis from ATTUNE Phase 2b Trial of BNC210 in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_9SSJsbhz0CzL7l72OEpbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/780fc11f6f2334ce6b20fdc936538e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bionomics-reports-r...
источник:
15 Июль 07:20 Bionomics First Half 2024 Earnings: AU$1.62 loss per share (vs AU$2.16 loss in 1H 2023)
![Bionomics First Half 2024 Earnings: AU$1.62 loss per share (vs AU$2.16 loss in 1H 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bionomics-first-hal...
источник:
15 Июнь 20:10 7 Strong Buy Stocks Under $20: February 2024
![7 Strong Buy Stocks Under $20: February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MSO.sRGNqImiv0hSt5ZifA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7487f1835466a186fd25940826da1db0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-strong-buy-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bionomics Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 54% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -60.3% | -80.2% | 3.7% |
BNOX vs Сектор: Bionomics Limited превзошел сектор "Healthcare" на 19.89% за последний год.
BNOX vs Рынок: Bionomics Limited значительно отстал от рынка на -63.97% за последний год.
Стабильная цена: BNOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNOX с недельной волатильностью в -1.1597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.9381 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.161) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.161) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59.24) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7739) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7739) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.54%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.54%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке