1. Резюме
Минусы
- Цена (2.58 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-87.61%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
- Текущий уровень задолженности 137.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1766.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:55 BioXcel Therapeutics Announces TRANQUILITY In-Care Pivotal Phase 3 Trial Plan With BXCL501 for Agitation Associated With Alzheimer’s Dementia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioxcel-therapeutic...
источник:
6 Апреля 15:52 BioXcel Therapeutics Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioxcel-therapeutic...
источник:
30 Марта 14:08 BioXcel Therapeutics Announces $25 Million Registered Direct Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioxcel-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioXcel | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -0% | -0.6% |
90 дней | -21.7% | 4080595007.2% | 9.1% |
1 год | -87.6% | 4571850608.7% | 31.7% |
BTAI vs Сектор: BioXcel значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850696.34% за последний год.
BTAI vs Рынок: BioXcel значительно отстал от рынка на -119.27% за последний год.
Стабильная цена: BTAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTAI с недельной волатильностью в -1.6849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.5619) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.5619) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.96) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7495) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7495) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.1%) ниже средней доходности за 5 лет (88.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.1%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1766.94%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1766.94%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-128.1%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-128.1%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.4%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.