1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.49 $) меньше справедливой цены (10.09 $)
- Доходность акции за последний год (25.7%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 13.96% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BTRS Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -28.5% | 2% |
90 дней | 64.5% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 25.7% | -66.8% | 32.3% |
BTRS vs Сектор: BTRS Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 92.5% за последний год.
BTRS vs Рынок: BTRS Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -6.58% за последний год.
Стабильная цена: BTRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTRS с недельной волатильностью в 0.4941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.49 $) ниже справедливой (10.09 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.49 $) немного ниже справедливой на 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.13) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.13) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.67) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.67) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.63%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.52%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.52%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.74%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке