Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BYRN - Byrna Technologies Inc.

Доходность за полгода: +202.24%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (171.23%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.82%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-18.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (12.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Byrna Technologies Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 5% -96.8% 0.1%
90 дней 89.9% -96.6% 6.6%
1 год 171.2% -96.2% 33.4%

Положительная оценка BYRN vs Сектор: Byrna Technologies Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 267.47% за последний год.

Положительная оценка BYRN vs Рынок: Byrna Technologies Inc. превзошел рынок на 137.81% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BYRN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BYRN с недельной волатильностью в 3.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2164.5
P/S: 2.98
Больше данных по BYRN

3.2. Выручка

EPS -0.3737
ROE -18.55%
ROA -14.98%
ROIC -19.88%
Ebitda margin -13.75%
Больше данных по BYRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (12.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2164.5) выше чем у сектора в целом (42.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2164.5) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.52) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.52) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (20.59%) ниже средней доходности за 5 лет (21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.59%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.55%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.55%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.98%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.98%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.88%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.88%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.82% до 3.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -23.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Byrna Technologies Inc.

Перейти на форум акций "Byrna Technologies Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме