1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-74.89%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (0.7156 $) выше справедливой оценки (0.6393 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 34.34% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-109.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:24 Cara Therapeutics Announces Exploration of Strategic Alternatives
![Cara Therapeutics Announces Exploration of Strategic Alternatives](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wjSG5K93_kGpdSN8Eeg1eQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2f3e252d1fd80cdd039ff16444c31532.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cara-therapeutics-a...
источник:
6 Июль 16:25 Cara Therapeutics to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
![Cara Therapeutics to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wjSG5K93_kGpdSN8Eeg1eQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2f3e252d1fd80cdd039ff16444c31532.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cara-therapeutics-p...
источник:
22 Июнь 16:39 Analysts Have Made A Financial Statement On Cara Therapeutics, Inc.'s (NASDAQ:CARA) Yearly Report
![Analysts Have Made A Financial Statement On Cara Therapeutics, Inc.'s (NASDAQ:CARA) Yearly Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-made-finan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cara Therapeutics | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 151.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -74.9% | -80.2% | 3.7% |
CARA vs Сектор: Cara Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 5.3% за последний год.
CARA vs Рынок: Cara Therapeutics значительно отстал от рынка на -78.56% за последний год.
Стабильная цена: CARA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CARA с недельной волатильностью в -1.4402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7156 $) выше справедливой (0.6393 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7156 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.73) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.73) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6346) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6346) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7277) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7277) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2244) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2244) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-109.8%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-109.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.94%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.94%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Terrillion Scott SEC'Y; CHIEF COMPLIANCE & G.C. |
Продажа | 0.83 | 2 285 | 2753 |
05.04.2024 | Goncalves Joana CHIEF MEDICAL OFFICER |
Продажа | 0.83 | 2 285 | 2753 |
21.12.2022 | Terrillion Scott Sec'y; Chief Compliance & G.C. |
Продажа | 11.27 | 28 862 | 2561 |
21.12.2022 | Goncalves Joana Chief Medical Officer |
Продажа | 11.27 | 33 720 | 2992 |
21.12.2022 | Menzaghi Frederique Ph.D. Chief Scientific Off,SVP-R&D |
Продажа | 11.27 | 39 513 | 3506 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке