Cara Therapeutics (CARA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.244	0.2493	0.4552	0.288	0.4284	0.546	0.709	0.618	0.5556		0.1612
Выручка, млрд $		0.001	0.012	0.003	0.004	0.0001	0.001	0.0135	0.0199	0.1351	0.023	0.0419	0.021	0.021
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.006	-0.004	-0.018	-0.025	-0.057	-0.058	-0.074	-0.1064	0.0084	-0.0878	-0.0834	-0.1185	-0.1185
EV, млрд $						0.195	0.289	0.4408	0.6286	0.7062	0.6115	0.4908	0.0272	0.0272
EBIT, млрд $								-0.0744	-0.1072	0.0054	-0.0891	-0.0875	-0.1215	-0.1215
EBITDA, млрд $	-0.0084	-0.0053	-0.0032	-0.0176	-0.0247	-0.0571	-0.0583	-0.074	-0.1117	0.0056	-0.0891	-0.0873	-0.1212	-0.1212
FCF, млрд $	-0.007	-0.006	0.003	-0.018	-0.021	-0.048	-0.055	-0.0224	-0.1092	-0.0058	-0.0601	-0.0788	-0.0945	-0.0945
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0474	-0.0548	-0.0223	-0.1092	-0.0055	-0.0601	-0.0787	-0.0921	-0.0921
Баланс стоимость, млрд $	-0.0531	-0.0594	-0.0625	-0.0802	-0.1049	-0.1622	-0.2203	0.1336	0.1867	0.249	0.2275	0.1588	0.0571	0.0571
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-0.006	-0.000237	-0.018	-0.025	-0.058	-0.059	-0.0774	-0.1117	0.0054	-0.0891	-0.0875	-0.1215	-0.1215
Операционные расходы, млрд $		0.0074	0.0122	0.0212	0.029	0.0585	0.0604	0.0909	0.1316	0.1297	0.1121	0.1221	0.136	0.136
CAPEX, млрд $	0.0000		0	0.0000	0.0000	0.001	0.0001	0.0001	0.0000	0.000349	0.0000	0.0000	0.0024	0.0024

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.597	0.709	1.084	0.714	0.774	0.643	0.65	0.49	0.503	0.577	0.265	0.153	0	0.04	0
Выручка, млрд $	0.01		0.01	0.01	0.01	0.1121	0.0019	0	0.0203	0.000821	0.0048	0.023	0.0108	0.0033	0.0062	0.0069	0.0049	0.003	0.0021
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.0789	-0.0233	-0.0307	-0.001	-0.0334	-0.0276	-0.0039	-0.0225	-0.0294	-0.0257	-0.0315	-0.028	-0.0323	-0.0307
EV, млрд $					0.479	0.534	0.917	0.564	0.634	0.479	0.6341	0.4526	0.4254	0.5156	0.2258	0.1177	0.0372	0.0286	0.0432
EBIT, млрд $											-0.0279	-0.0045	-0.0238	-0.0314	-0.0277	-0.0323	-0.0281	-0.0326	-0.0273
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.0787	-0.0232	-0.0308	-0.000951	-0.0333	-0.0278	-0.0044	-0.0238	-0.0313	-0.0276	-0.0323	-0.028	-0.0325	-0.0272
FCF, млрд $	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	0.0823	-0.0237	-0.021	-0.0141	-0.0013	-0.0256	-0.0045	-0.0252	-0.0235	-0.0346	-0.0204	-0.02	-0.0194	-0.0313
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0216	0.0821	-0.0237	-0.021	-0.0141	-0.0013	-0.0255	-0.0045	-0.0252	-0.0235	-0.0346	-0.0204	-0.0196	-0.0174	-0.0305
Баланс стоимость, млрд $					0.128	0.249	0.23	0.203	0.207	0.228	0.2041	0.2044	0.1848	0.1588	0.1366	0.1089	0.0856	0.0571	0.0298
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	0.0825	-0.0236	-0.0309	-0.0011	-0.0335	-0.0279	-0.0045	-0.0238	-0.0313	-0.0277	-0.0323	-0.028	-0.0326	-0.0273
Операционные расходы, млрд $					0.0263	0.0338	0.0255	0.0309	0.0214	0.0343	0.0306	0.0275	0.0316	0.0324	0.0312	0.0379	0.0338	0.0349	0.0287
CAPEX, млрд $	202	204	208	213	222	0.000371	0.0001	0.000384	0.000393	0.000399	0.0000	0	0	0.000323	0.000323	0.000323	0.000323	0.0021	0.000836

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0011	0.0124	0.0527	0.0151	0.0121	0.0926	0.0151	0.0183	0.0317	0.0135	0.0637	0.0522	0.0522
Short Term Investments								0.1463	0.1367	0.1492	0.1536	0.0817	0.049	0.049
Total Receivables								0.0016	0.0018	0.0021	0.0012	0.0045	0.004	0.004
Товарно материальные запасы									0.000816	0.0015	0.0026	0.0024	0.0028	0.0028
Амортизация, млрд								0.00037	0.000198	0.000209	0.000248	0.000248	0.000259	0.000259
Total Current Assets								0.1681	0.1657	0.1951	0.1733	0.1689	0.1162	0.1162
Чистые активы, млрд	0.0061	0.0024	0.0115	0.0517	0.105	0.0507	0.0868	0.1681	0.1657	0.1951	0.1733	0.000426	0.1427	0.000426
Активы, млрд	0.0107	0.0055	0.0181	0.0559	0.1109	0.0638	0.097	0.1908	0.233	0.2712	0.2471	0.1822	0.1258	0.1258
Short Term Debt									0.000967	0.0016	0.0018	0.0019	0.000982	0.0019
Задолженность, млрд	0.0046	0.0031	0.0066	0.0043	0.0059	0.0131	0.0102	0.0572	0.0462	0.0222	0.0195	0.0235	0.0688	0.0688
Чистый долг, млрд	-0.0033	-0.000337	-0.0124	-0.0527	-0.0151	-0.0121	-0.0094	-0.0151	-0.014	-0.0264	-0.0098	-0.0618	-0.009	-0.009
Долг, млрд	0.000753	0.00078				0	0	0	0.0043	0.0053	0.0037	0.0019	0.0432	0.0432

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.02	0.02	0.06	0.08	0.0317	0.1716	0.1552	0.1442	0.167	0.0214	0.0467	0.0428	0.0637	0.0474	0.0582	0.0629	0.0522	0.047
Short Term Investments												0.1108	0.1128	0.0817	0.0669	0.0364	0.0157	0.049	0.0228
Total Receivables												0.0092	0.0108	0.0045	0.0073	0.0112	0.0057	0.004	0.0029
Товарно материальные запасы												0.0035	0.0018	0.0024	0.0035	0.0034	0.0033	0.0028	0.0027
Амортизация, млрд													0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000
Total Current Assets												0.1762	0.1868	0.1689	0.1427	0.1247	0.1006	0.1162	0.0812
Чистые активы, млрд					0.1278	0.249	0.2305	0.2035	0.2072	0.2275	0.1518	0.1762	0.1868	0.000426	0.000368	0.000308	0.0085	0.0571	0.0298
Активы, млрд					0.1471	0.2712	0.2502	0.2215	0.2251	0.2471	0.2239	0.2266	0.2135	0.1822	0.1533	0.1344	0.1153	0.1258	0.0901
Short Term Debt												0.0018	0.0019	0.0019	0.0015	0.000982	0.000497		0.00022
Задолженность, млрд							0.0198	0.018	0.0179	0.0195	0.0198	0.0222	0.0287	0.0235	0.0167	0.0255	0.0297	0.0688	0.0603
Чистый долг, млрд					-0.1171	-0.1757	-0.1667	-0.1507	-0.1401	-0.1634	-0.0181	-0.0439	-0.0404	-0.0618	-0.0459	-0.0573	-0.0556	-0.009	-0.0016
Долг, млрд	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.0185	0.0049	0.0045	0.0041	0.0037	0.0033	0.0028	0.0024	0.0019	0.0015	0.000982	0.0073	0.0432	0.0454

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.59	-1.01	-0.14	-0.85	-1	-2.1	-1.86	-2.06	-2.49	0.1755	-1.73	-1.5547	-2.19		-2.19
Цена акции ао				11.62	9.97	16.86	9.29	12.24	13	16.11	15.13	10.03	0.743	0.3528	0.3528
Число акций ао, млн	6	6	22	21	25	27	31	35	42	47	50	53.65	54.15		54.15
FCF/акцию	-1.1433		0.1284	-0.8421	-0.8599	-1.7814	-1.7705	-0.6234	-2.56	-0.1218	-1.1855	-1.4682	-1.7443		-1.7443

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.74	-0.61	-0.62	-0.54	-0.35	1.6	-0.47	-0.61	-0.02	-0.63	-0.5156	-0.0735	-0.4191	-0.5463	-0.4767	-0.5829	-0.5169	-0.5936	-0.5623
FCF/акцию							-0.4752	-0.4196	-0.2817	-0.0243	-0.4778	-0.084	-0.4689	-0.4373	-0.6426	-0.3786	-0.3682	-0.3565	-0.5732

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-34.35	-31.51	-73.54	-84.54	-67.16	-66.41	3.86	-36.85	-43.19	-109.8		-109.8	34.06
ROA, %	-91.77	-77.31	-26.01	-47.95	-29.6	-65.57	-72.28	-51.43	-50.2	3.34	-33.89	-38.86	-76.94		-76.94	10.10
ROIC, %				-34.59	-31.51	-73.54	-84.54	-67.16	-64.67	3.78	-36.44				-41.96	17.65
ROS, %				-564.87	-659.66	-67148.84	-6402.74	-552.39	-539.02	5.71	-384.06	-224.62	-199.05	-564.29	-564.29	23.21
ROCE, %								-49.48	-56.4	2.13	-38.83	-55.13	-121.19		-121.19	13.24
Рентаб EBITDA, %				-540.23	-637.6	-65445.35	-6348.41	-549.65	-561.6	4.14	-386.85	-208.49	-578.2		-578.2	31.15
Чистая рентаб, %		-524	-2	-568.8	-662.3	-66604.65	-6380.35	-549.51	-534.91	6.23	-381.27	-199.23	-565.21		-565.21	23.20
Operation Margin, %				-568.84	-662.32	-67906.98	-6529.64	-574.52	-561.6	3.99	-386.85		-208.83	-578.57	-578.57	27.01
Чистая процентная маржа, %		-526.97	-25.68	-558.55	-649.22			-549.51	-534.91	6.23	-384.06				-358.88	24.17
Доходность FCF, %				-7.25	-8.63	-10.57	-19.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-77.5	3.38	6.09	4.11	11.5	-38.9	-12.9	-1.87	-10.82	-14.94	-14.3	-19.77	-20.78	-29.46	-36.67	34.06
ROA, %	-67.4	3.1	5.61	3.77	10.6	-35.8	-11.72	-1.7494	-10.23	-14.84	-15.31	-21.89	-22.45	-26.82	-28.43	10.10
ROCE, %							-13.12	-2.1	-11.55	-16.62	-16.12	-21.94	-22.62	-29.76	-28.96	13.24
Рентаб EBITDA, %	-181.29	70.18	-1201		-4.69	-4058	-581.38	-19.17	-220.52	-960.04	-447.56	-465.6	-576.08	-1082.72	-1275.08	31.15
Чистая рентаб, %	-178.2	70.4	-1204		-5	-4066	-575.93	-17.13	-208.22	-900.67	-416.55	-454.05	-576.08	-1076.46	-1437.75	23.20
Доходность FCF, %	-19.9	-0.82	0.81	2.15	2.98	-9.36	-9.53	-9.29	-11.2	-13.6	-33.2	-67.9	-84.6	-185.4	-183.4

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	70.4	84	3333.3	400	33.84	32.31	5.42	26.98	13.2	1.7277		1.7277	7.12
P/BV	4.1	4	3.5	4	3.41	3.44	2.94	2.73	3.48	0.6346		0.6346	7.66
P/E	-13.67	-9.97	-8.03	-4.99	-8.8	-7.59	87.11	20.7				17.73	29.41
P/FCF	-28.25	-39.3	-9.68	-11.18	-29.12	-7.39	-129.92	-10.69		-2.05	-1.7058	-1.7058	38.08
E/P	-3.55	-2.92	-12.3	-9.48	-11.36	-13.18	1.11	-13.76		-0.5174	-0.7351	-0.7351	0.04
EV/EBITDA	-26.04	-34.22	-8.06	-6.44	-5.95	-5.63	126.24	-6.86	-5.62	-0.2244		-0.2244	23.61
EV/S										11.71	1.2952	1.2952
Debt/EBITDA						-0.0404	0.943	-0.0416	-0.035	-0.0217	-0.3564	-0.3564	2.26
Netdebt/Ebitda	3.07	0.62	0.21	0.16	0.2	0.16	-3.79	0.13		0.7063	0.0743	0.0743	1.14
Debt/Ratio	0.08	0.05	0.21	0.11	0.3	0.2	0.08	0.08		0.0104	0.3434	0.3434	0.23
Debt/Equity	0.08	0.06	0.26	0.12	0.43	0.25	0.09	0.09		4.46	101.41	101.41	2.64
Debt/Net Income										-0.0228	-0.3646	-0.3646	3.31
Бета							1.37	1.02	0.96	-4.22	-5.85	-5.85	1.09
Индекс Альтмана	68.23	85.7	15.72	31.91	4.26	7.27	19.88	3.57	0.6502	-0.7549	-2.57	-2.57	-65.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	21.7	5.25	8.41	5.79	5.77	27.9	23.92	9.87	11.79	13.76	6.26	6.42	4.35	1.7798	2.62	7.12
P/BV	4.67	2.85	4.7	3.51	3.74	2.82	3.2	2.43	2.52	3.64	1.9897	1.6062	1.0829	0.6585	1.5018	7.66
P/E	-6.02	84.3	77.2	85.5	32.5	-7.27	-7	-7.38	-5.68	-6.92	-3.25	-1.4	0	-0.34	0	29.41
EV/EBITDA	-4.82	67.3	67	69.8	26.7	-5.43	-6.83	-6.8	-4.76	-5.9	-2.59	-1.0233	-0.3119	-0.2373	-0.3597	23.61
Debt/EBITDA	1.18	-22.2	-12.2	-18.7	-5.91	1.85	1.49	2.34	1.74	1.64	1.29	0.81	0.6	0.48	0.51	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	41.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0493	0.0485	0.0755	0.1138	0.1079	0.0827				0.0887
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0				0.0051
Чист. проц. доходы, млрд		0.0012	0.003	0.0045
Всего задолженность			0.0404	0.0429	0.0185
Расходы на обслуживание долга				0.0047	0.0023	0.000248	0.000248	0.000604		0.000604
Персонал, чел						80	84	106	55

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0211	0.0271	0.0191	0.0252	0.0155	0.0228	0.0213	0.0199	0.0247	0.026	0.0243	0.0303	0.0255	0.0284	0.022
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0.0021	0	0.0031	0.0021	0.0026	0.0014	0	0.000608	0
Расходы на обслуживание долга							0.000162	0.000266	6.1E-5	6.1E-5	0.000985			0.000604	0.002

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CARA - Cara Therapeutics

Отчетность Cara Therapeutics

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное