Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CDNA - CareDx, Inc

Доходность за полгода: +50.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (35.81%) выше чем средняя по сектору (-89.5%).

Минусы

  • Цена (14.83 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущий уровень задолженности 7.06% увеличился за 5 лет c 0.1316%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-54.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CareDx, Inc Healthcare Индекс
7 дней -18% -100% -0.5%
90 дней 96.2% -100% -13.2%
1 год 35.8% -89.5% 0.8%

Положительная оценка CDNA vs Сектор: CareDx, Inc превзошел сектор "Healthcare" на 125.31% за последний год.

Положительная оценка CDNA vs Рынок: CareDx, Inc превзошел рынок на 35.04% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CDNA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CDNA с недельной волатильностью в 0.6886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.29
Больше данных по CDNA

3.2. Выручка

EPS -3.54
ROE -54.98%
ROA -37.03%
ROIC -10.26%
Ebitda margin -29.28%
Больше данных по CDNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.83 $) выше справедливой (13.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.83 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1316% до 7.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.09.2023 Seeto Reginald
See Remarks		 Продажа 9.49 26 752 2819
14.08.2023 Seeto Reginald
See Remarks		 Продажа 8.89 5 121 576
11.08.2023 Bickerstaff George
Director		 Покупка 5.09 99 016 19453
13.07.2023 Maag Peter
Director		 Продажа 10.34 51 700 5000
13.07.2023 Seeto Reginald
See Remarks		 Продажа 10.33 54 336 5260

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CareDx, Inc

Перейти на форум акций "CareDx, Inc" ⇨