NASDAQ: CDNA - CareDx, Inc

Доходность за полгода: +31.89%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.83%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.72 $) выше справедливой оценки (6.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.06% увеличился за 5 лет c 0.1316%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-54.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CareDx, Inc Healthcare Индекс
7 дней -1.3% -50.4% 1.3%
90 дней -18.7% -48.8% 7%
1 год 9.8% -43% 34.8%

Положительная оценка CDNA vs Сектор: CareDx, Inc превзошел сектор "Healthcare" на 52.8% за последний год.

Отрицательная оценка CDNA vs Рынок: CareDx, Inc значительно отстал от рынка на -24.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CDNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDNA с недельной волатильностью в 0.189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.54
ROE -54.98%
ROA -37.03%
ROIC -10.26%
Ebitda margin -29.28%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.72 $) выше справедливой (6.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.72 $) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (136.4%) ниже средней доходности за 5 лет (153%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (136.4%) превышает доходность по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1316% до 7.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.09.2023 Seeto Reginald
See Remarks
Продажа 9.49 26 752 2819
14.08.2023 Seeto Reginald
See Remarks
Продажа 8.89 5 121 576
11.08.2023 Bickerstaff George
Director
Покупка 5.09 99 016 19453
13.07.2023 Maag Peter
Director
Продажа 10.34 51 700 5000
13.07.2023 Seeto Reginald
See Remarks
Продажа 10.33 54 336 5260