1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.83%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (9.72 $) выше справедливой оценки (6.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 7.06% увеличился за 5 лет c 0.1316%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:39 CareDx Appoints Bryan Riggsbee to Its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caredx-appoints-bry...
источник:
9 Марта 09:28 CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caredx-inc-nasdaq-c...
источник:
2 Марта 09:37 CareDx Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caredx-full-2023-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CareDx, Inc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -18.7% | -48.8% | 7% |
1 год | 9.8% | -43% | 34.8% |
CDNA vs Сектор: CareDx, Inc превзошел сектор "Healthcare" на 52.8% за последний год.
CDNA vs Рынок: CareDx, Inc значительно отстал от рынка на -24.93% за последний год.
Стабильная цена: CDNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDNA с недельной волатильностью в 0.189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.72 $) выше справедливой (6.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.72 $) выше справедливой на 36.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.24) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (136.4%) ниже средней доходности за 5 лет (153%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (136.4%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.98%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.03%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Продажа | 9.49 | 26 752 | 2819 |
14.08.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Продажа | 8.89 | 5 121 | 576 |
11.08.2023 | Bickerstaff George Director |
Покупка | 5.09 | 99 016 | 19453 |
13.07.2023 | Maag Peter Director |
Продажа | 10.34 | 51 700 | 5000 |
13.07.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Продажа | 10.33 | 54 336 | 5260 |