NASDAQ: CDNA - CareDx, Inc

Доходность за полгода: +68.46%
Сектор: Healthcare

Отчетность CareDx, Inc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0855	0.087	0.1024	0.0621	0.2569	1.0559	0.9922	2.04	0.7667		0.4556
Выручка, млрд $	0.02	0.022	0.027	0.028	0.041	0.048	0.0766	0.1271	0.1922	0.2964	0.3218	0.3196	0.2803
Чистая прибыль, млрд $	-0.005	-0.004	0.001	-0.014	-0.039	-0.055	-0.0468	-0.022	-0.0187	-0.0307	-0.0766	-0.0805	-0.1903
EV, млрд $			0.0605	0.0729	0.1091	0.0793	0.7731	0.8306	3.29	1.98	0.5236	0.3843	0.5945
EBIT, млрд $							-0.0445	-0.0245	-0.0177	-0.0297	-0.0772	-0.0845	-0.1019
EBITDA, млрд $	-0.0013	-0.000194	0.0019	-0.0113	-0.0363	-0.0476	-0.0403	-0.0249	-0.0162	-0.0298	-0.0773	-0.0746	-0.0821
FCF, млрд $	-0.002	-0.001	-0.004	-0.011	-0.017	-0.014	-0.0112	-0.0061	0.0231	-0.0396	-0.0496	-0.0189	-0.0276
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0143	-0.004	-0.0028	0.0334	-0.0193	-0.0252	-0.0031	-0.0184
Баланс стоимость, млрд $	-0.1566	-0.1602	-0.1594	-0.1731	-0.2126	-0.268	0.0959	0.099	0.2777	0.4659	0.4309	0.42	0.2613
Операционная прибыль, млрд $	-0.002	-0.001	0.0000	-0.012	-0.025	-0.017	-0.0156	-0.0245	-0.0177	-0.0297	-0.0772	-0.0825	-0.1019
Операционные расходы, млрд $	0.0149	0.0139	0.0188	0.0299	0.0443	0.0441	0.0581	0.1061	0.1468	0.2287	0.2868	0.3168	0.2778
CAPEX, млрд $	0.000141	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.000186	0.0072	0.0033	0.0104	0.0203	0.0243	0.0185	0.0092

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0586	0.0674	0.0742	0.0756	0.0792	0.0794	0.0806	0.0794	0.0824	0.0773	0.0703	0.0672	0.0656
Чистая прибыль, млрд $	0	0	-0.01	-0.01	0	-0.0035	-0.000687	-0.0019	-0.0119	-0.0162	-0.0196	-0.0217	-0.0169	-0.0183	-0.0235	-0.025	-0.0235	-0.1181
EV, млрд $											1.97	1.02	0.8497	0.5258	0.431	0.4009	0.3672	0.59
EBIT, млрд $											-0.0191	-0.0217	-0.0173	-0.0191	-0.0263	-0.0259	-0.0288	-0.0239
EBITDA, млрд $	-0.01	0	0	-0.01	-464	-0.000471	0.001	-0.0019	-0.0057	-0.0117	-0.0155	-0.0181	-0.013	-0.0191	-0.0243	-0.021	-0.0288	-0.0209
FCF, млрд $	196	0	0	0.02	0	0.0071	-0.0346	0.0076	-0.0025	-0.000756	-0.03	-0.0105	-0.0129	0.0039	0.000671	-0.0029	-0.0127	-0.01
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0336	0.0098	0.000382	0.0042	-0.0215	-0.0039	-0.0071	0.0072	0.000671	-0.000499	-0.0102	-0.0084
Баланс стоимость, млрд $							-0.3532	-0.3551	-0.367	-0.3832	0.4575	0.4435	0.4367	0.4309	0.42	0.4052	0.3941	0.2613
Операционная прибыль, млрд $	605	0	0	0.02	0.01	0.0076	-0.0333	0.0104	0.0011	0.0051	-0.0191	-0.0217	-0.0173	-0.0191	-0.0243	-0.0276	-0.0288	-0.0239
Операционные расходы, млрд $							0.0467	0.055	0.0595	0.0676	0.0716	0.0748	0.0684	0.072	0.1016	0.0712	0.096	0.0632
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0026	0.0019	0.0028	0.003	0.0034	0.0086	0.0066	0.0058	0.0033	0.0028	0.0024	0.0025	0.0016

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0058	0.0051	0.0364	0.0299	0.0173	0.0169	0.0646	0.0382	0.1347	0.3485	0.0899	0.0747	0.0822
Short Term Investments									0.09		0.2032	0.1949	0.1532
Total Receivables							0.0098	0.0241	0.0346	0.0598	0.0663	0.0511	0.0511
Товарно материальные запасы							0.0049	0.006	0.01	0.0172	0.0192	0.0188	0.0195
Амортизация, млрд							0.0042	-0.000319	0.0015	-0.000106	-0.000107	0.0198	0.0198
Total Current Assets							0.0811	0.0719	0.2731	0.4334	0.3878	0.3608	0.3137
Чистые активы, млрд			0.0413	0.0295	0.0195	-0.006	0.0811	0.0719	0.2731	0.4334	0.3878	0.3714	0.3878
Активы, млрд	0.0099	0.0099	0.0611	0.0556	0.0767	0.0836	0.1307	0.1517	0.3685	0.5666	0.543	0.5282	0.4846
Short Term Debt							0.000172	0.003	0.002	0.004	0.0056	0.0058	0.0059
Задолженность, млрд	0.1571	0.1605	0.0198	0.0261	0.057	0.0895	0.0348	0.0527	0.0908	0.1007	0.1121	0.1082	0.2233
Чистый долг, млрд	0.009	0.0102	-0.025	-0.0141	0.0067	0.0172	-0.0644	-0.0352	-0.1186	-0.3311	-0.0565	-0.0427	-0.048
Долг, млрд	0.0149	0.0154	0.0114	0.0158	0.0239	0.0341	0.000172	0.003	0.0161	0.0174	0.0334	0.032	0.0342

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.04	0.03	0.21	0.21	0.1347	0.3093	0.3356	0.3531	0.3485	0.1719	0.1668	0.083	0.0899	0.0747	0.0878	0.076	0.0822
Short Term Investments												0.1394	0.2083	0.2032	0.2113	0.1949	0.1922	0.1532
Total Receivables												0.0701	0.0704	0.0663	0.0593	0.0516	0.0517	0.0511
Товарно материальные запасы												0.0189	0.0181	0.0192	0.018	0.0188	0.018	0.0195
Амортизация, млрд													0.0043	0.0000	0	0.005	0.005	0.003
Total Current Assets												0.4039	0.3882	0.3878	0.3714	0.3608	0.3452	0.3137
Чистые активы, млрд							0.4715	0.4798	0.4721	0.4659	0.4115	0.4039	0.3882	0.3878	0.3714	0.0682
Активы, млрд							0.5412	0.5574	0.5632	0.5666	0.5467	0.5413	0.5445	0.543	0.5282	0.5148	0.5012	0.4846
Short Term Debt												0.003	0.0052	0.0056	0.0057	0.0058	0.006	0.0059
Задолженность, млрд							0.0697	0.0776	0.091	0.1007	0.0892	0.0977	0.1078	0.1121	0.1082	0.1096	0.107	0.2233
Чистый долг, млрд							-0.2877	-0.3145	-0.3314	-0.3271	-0.1515	-0.1478	-0.043	-0.0565	-0.0427	-0.0514	-0.0467	-0.048
Долг, млрд	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.0692	0.0457	0.0563	0.0697	0.0773	0.0204	0.0191	0.0399	0.0334	0.032	0.0364	0.0293	0.0342

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.69	-0.48	0.1	-1.16	-2.39	-2.38	-1.31	-0.5212	-0.4026	-0.5869	-1.44	-1.5		-3.54
Цена акции ао			9.5	7.25	6.4	2.7	7.34	25.14	21.57	72.45	14.45	5.96	11.58	8.53
Число акций ао, млн	7	7	9	12	16	23	35	42	46	52	53	53.76		53.76
FCF/акцию	-0.2739	-0.092	-0.4537	-0.9126	-1.067	-0.6301	-0.3155	-0.1451	0.4963	-0.7571	-0.9297	-0.3518		-0.5139

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.11	-0.14	-0.15	-0.06	-0.07	-0.01	-0.04	-0.23	-0.31	-0.3706	-0.4075	-0.3167	-0.3424	-0.4381	-0.4634	-0.4335	-2.21
FCF/акцию							-0.7049	0.0278	-0.0615	-0.0318	-0.5665	-0.1977	-0.2416	0.073	0.0125	-0.0531	-0.2343	-0.1868

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			1.89	-38.72	-161.18	-831.12	-104.14	-22.54	-9.94	-8.25	-17.09	-18.91		-54.98	34.07
ROA, %	-51.23	-30.55	2.2	-23.48	-59.64	-69.21	-43.64	-15.56	-7.19	-6.56	-13.81	-15.02		-37.03	10.10
ROIC, %			-0.03	-27.95	-88.88	-155.31	-88.47	-22.18	-9.04	-7.87				-10.26	17.65
ROS, %			5.12	-42.84	-96.51	-106.19	-58.1	-18.85	-10.28	-10.83	-23.35	-23.8	-67.89	-67.89	23.21
ROCE, %							-40.01	-20.98	-5.92	-6.07	-16.54	-18.51		-25.06	13.24
Рентаб EBITDA, %			6.99	-40.02	-89.33	-98.41	-52.6	-19.56	-8.44	-10.06	-24.03	-23.34		-29.28	31.15
Чистая рентаб, %	-11.5	-3.9	2.86	-42.8	-61	-35.5	-61.06	-17.29	-9.74	-10.34	-23.81	-25.17		-67.88	23.20
Operation Margin, %			0.04	-42.84	-60.96	-35.5	-19.02	-19.31	-9.22	-10.03		-23.99	-36.35	-36.35	27.01
Чистая процентная маржа, %	-24.74	-13.65	2.86	-48.7	-97.14	-114.79	-61.06	-17.29	-9.74	-10.34				-16.09	24.17
Доходность FCF, %			-4.78	-12.59	-16.67	-23.34

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.2513	-0.5553	-2.98	-3.6	-4.18	-4.67	-3.72	-4.1	-5.37	-5.83	-5.62	-30.18	34.07
ROA, %			-0.151	-0.3508	-2.12	-2.86	-3.53	-3.99	-3.12	-3.37	-4.39	-4.78	-4.62	-23.96	10.10
ROCE, %							-3.88	-4.51	-3.64	-4.06	-5.65	-5.64	-6.42	-5.51	13.24
Рентаб EBITDA, %	-0.87	-0.8	1.5	-2.56	-7.55	-14.77	-19.58	-22.47	-16.42	-23.23	-31.48	-29.8	-42.84	-31.83	31.15
Чистая рентаб, %			-1.02	-2.6	-15.74	-20.39	-24.74	-26.91	-21.34	-22.25	-30.42	-35.49	-34.95	-180.11	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.4	2.6	1	3.4	10.94	6.81	17.71	7.8	1.8028	1.3359		2.29	7.12
P/BV	2.1	2.2	1.6	-666.7	8.73	8.75	12.26	4.96	1.3463	1.0166		2.46	7.66
P/E	113.6	-6.25	-2.68	-1.13	-28.33	-51.73	-203.95	-78.4					29.41
P/FCF	-93.54	-30.79	-8.33	-26.68	-117.79	-185.74	165.44	-60.77		-9.19	-16.51	-16.51	38.11
E/P	0.2	-4.07	-27.75	-14.34	-3.53	-1.93	-0.49	-1.28		-0.1681	-0.4177	-0.4177	0.04
EV/EBITDA	31.68	-6.47	-3.01	-1.67	-19.2	-33.42	-202.57	-66.39	-6.77	-5.15		-7.24	23.61
EV/S										1.7076	2.12	2.12
Debt/EBITDA	5.98	-1.4	-0.66	-0.72	-0.0043	-0.1638	-1.7737	-1.0569	-0.5401	-0.5045	-0.4166	-0.4166	2.27
Netdebt/Ebitda	120.86	1.09	-0.17	-0.32	1.46	1.91	13	17.05		0.6585	0.5847	0.5847	1.14
Debt/Ratio	0.32	0.47	0.74	1.07	0.27	0.35	0.25	0.18		0.0718	0.0706	0.0706	0.23
Debt/Equity	0.48	0.89	2.92	-15.04	0.36	0.53	0.33	0.22		0.1006	0.0882	0.0882	2.64
Debt/Net Income										-0.5091	-0.1797	-0.1797	3.31
Бета							0.67	0.63	1.06	3.75	-0.5553	-0.5553	0.59
Индекс Альтмана	8.99	3.7	-3.76	-3.58	19.54	10.46	24.88	7.99	0.2515	-3.26	-3.86	-3.86	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.03	18.25	11.82	8.02	6.85	3.69	2.78	1.8028	1.4772	1.4561	1.3827	2.29	7.12
P/BV					4.65	2.63	2.04	1.3514	1.1277	1.1162	1.0502	2.44	7.66
EV/EBITDA	-689.5	5644.87	-393.69	-102.79	-52.77	-18.09	-14.08	-7.99	-5.78	-5.18	-3.94	-6.56	23.61
Debt/EBITDA	12.87	25.98	-2.4	-1.5637	-1.2817	-0.8926	-2.81						2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0268	0.0044	0.0014	0.0021
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0355	0.0267	0.0013	0.000271	0.00016	0.0038	0.0062		0.0119
Расходы на обслуживание долга	0.0059	0.0037	0.0064	0.006	0.0024	0.0038	0.004		0.0038
Всего задолженность		0.0195	0.0348	0.0692
Персонал, чел					456	633	727	635

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000126	0	2.0E-5	1.3E-5	0.000189	0.000478	0.0012	0.0019	0.0027	0.0029	0.0032	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.000126	0	2.0E-5	1.3E-5	0.000189	0.000478	0.0012	0.0019	0.000451	0.0029

Investing Port

NASDAQ: CDNA - CareDx, Inc

Отчетность CareDx, Inc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное