CECO Environmental Corp. (CECE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CECO Environmental Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-3.15%).

Минусы

Цена (11.65 $) выше справедливой оценки (4.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8105%).
Текущий уровень задолженности 25.34% увеличился за 5 лет c 19.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CECO Environmental Corp.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-10.3%	-3.2%
90 дней	0%	-7.4%	7.9%
1 год	0%	-3.2%	28.1%

CECE vs Сектор: CECO Environmental Corp. превзошел сектор "Industrials" на 3.15% за последний год.

CECE vs Рынок: CECO Environmental Corp. значительно отстал от рынка на -28.12% за последний год.

Стабильная цена: CECE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CECE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.34

P/S: 1.05

Больше данных по CECE

3.2. Выручка

EPS	0.296
ROE	5.1%
ROA	2.29%
ROIC	1.65%
Ebitda margin	7.47%

Больше данных по CECE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой (4.38 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой на 62.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.34) выше чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.34) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.36%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.65%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.65%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.41% до 25.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1196.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8105%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CECE - CECO Environmental Corp.

Анализ компании CECO Environmental Corp.