CECO Environmental Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.34 | 30.43 | 35.87% | 41.71 | -0.8817% |
| P/S |
|
1.05 | 4.64 | -77.37% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 11.83 | -82.66% |
|
|
| P/FCF |
|
21.07 | 66.19 | -68.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.95 | 18.18 | -83.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2201 | 4.8 | -95.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.51 | 226.99 | -98.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0251 | 0.0433 | -41.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.47 | 19.14 | -60.97% | 7.22 | +3.49% |
| ROE |
|
5.1 | 29.95 | -82.99% |
|
|
| ROA |
|
2.29 | 10.2 | -77.58% |
|
|
| ROIC |
|
1.65 | 17.63 | -90.64% |
|
|
| ROS |
|
2.58 | 8.12 | -68.25% |
|
|
| ROCE |
|
5.71 | 40.54 | -85.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.12 | 1.29 | 220.57% | 3.95 | +4.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.94 | 0.5467 | 438.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2534 | 0.2295 | 10.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.07 | 1.53 | 295.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.96 | 2.59 | 361.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.8105 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5952 | 32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.67 | -21.04 | -183.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7944 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.55 | 25.57 | 31.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8105 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.53 | -17.3 | -207.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.57 | 38.99 | -21.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-245.07 | 137.15 | -278.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
3.17 | -26.99 | -111.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-244.32 | 30.13 | -910.89% |
IP Score
3.66/10
