1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.45%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.1432% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (83.43 $) выше справедливой оценки (13.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:09 Are Consumer Staples Stocks Lagging Celsius (CELH) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
16 Марта 08:02 Director Caroline Levy Sells 20,000 Shares of Celsius Holdings Inc (CELH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-caroline-l...
источник:
9 Марта 08:31 Energy-Drink Maker Celsius’s Record Run Stings Short Sellers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-drink-maker-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celsius Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -8% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 49.7% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -9.5% | -30.4% | 35.6% |
CELH vs Сектор: Celsius Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 20.97% за последний год.
CELH vs Рынок: Celsius Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.1% за последний год.
Стабильная цена: CELH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CELH с недельной волатильностью в -0.1818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.43 $) выше справедливой (13.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.43 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.28) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.28) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9) выше чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.16) выше чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.16) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-267.13%) ниже средней доходности за 5 лет (174.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-267.13%) ниже доходности по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.22%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.8%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.11%) находятся на не комфортном уровне.