NASDAQ: CELH - Celsius Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -57.77%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Celsius Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.2221	4.52	4.78	7.02		13.44
Выручка, млрд $	0.008	0.008	0.011	0.015	0.017	0.023	0.036	0.0526	0.0751	0.1307	0.3143	0.6536	0.7802	1.318
Чистая прибыль, млрд $	-0.019	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.008	-0.0118	0.0233	0.0085	0.0039	-0.1873	-0.1357	0.2268
EV, млрд $								0.1729	0.2849	3	5.7	7.33	10.78	11.1
EBIT, млрд $								-0.0106	-0.0014	0.0079	-0.0041	-0.1474	-0.1288	0.2664
EBITDA, млрд $						0	-0.0081	-0.0109	-0.0011	0.0099	-0.0025	-0.1474	-0.1148	0.2698
FCF, млрд $		-0.003	-0.002	-0.003	-0.001	-0.002	-0.008	-0.0118	0.000956	0.0028	-0.0997	0.0001	-0.0244	0.1238
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0084	-0.0116	0.001	0.0034	-0.0966	0.000108	-0.0228	0.1412
Баланс стоимость, млрд $							-0.062	0.0118	0.0635	0.1043	0.217	0.0401	0.081	1.0885
Операционная прибыль, млрд $	-0.019	-0.003	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.008	-0.0106	-0.0014	0.0079	-0.0041	-0.1474	-0.1288	0.2664
Операционные расходы, млрд $							0.0235	0.0317	0.0328	0.0531	0.1323	0.4287	0.4538	0.3633
CAPEX, млрд $							0.0001	0.00011	0.0001	0.000574	0.0032	0.0083	0.0085	0.0174

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.0357	0.05	0.0651	0.0949	0.1043	0.1334	0.154	0.1882	0.178	0.2599	0.3259	0.3848	0.3474
Чистая прибыль, млрд $	961.04	0	546.05	0	0	0.0017	0.000585	0.004	0.0028	-0.0034	0.0067	0.0092	-0.1819	-0.0212	0.0583	0.0874	0.0705	0.18
EV, млрд $											4.64	4.94	6.22	7.33	6.45	10.94	12.71	11.1
EBIT, млрд $											0.0101	0.0124	-0.1476	-0.0244	0.0308	0.0639	0.0977	0.0838
EBITDA, млрд $	0	403.51	0	0	0	0.0025	0.0011	0.0039	0.0045	-0.0121	0.0106	0.0129	-0.1468	-0.0258	0.0449	0.0648	0.0977	0.0823
FCF, млрд $	0	0	0	-636.94	0.01	-0.000629	-0.014	-0.0175	-0.0229	-0.0453	0.0084	0.0315	0.1277	-0.1674	-0.0161	0.0545	0.085	0.000426
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0133	-0.017	-0.0217	-0.0445	0.0091	0.0332	0.1287	-0.1709	-0.0138	0.059	0.0908	0.0052
Баланс стоимость, млрд $							-0.0548	-0.0509	-0.0481	-0.0515	0.2284	0.2399	0.8839	0.0401	0.081	0.1311	0.2133	0.264
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	-428.53	0.01	-0.000472	-0.0133	-0.017	-0.0217	-0.0446	0.0101	0.0124	-0.1476	-0.0244	0.0308	0.0648	0.0977	0.0589
Операционные расходы, млрд $							0.0198	0.0247	0.0338	0.0541	0.0438	0.0469	0.2262	0.1118	0.0689	0.0942	0.0964	0.1083
CAPEX, млрд $	13.49	845.12	268.47	242.9	226.82	0.0013	0.000296	0.000258	0.000517	0.000318	0.000742	0.0017	0.001	0.0035	0.0023	0.0046	0.0059	0.0047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0142	0.0077	0.0231	0.0432	0.0163	0.6142	0.5955	0.756
Total Receivables		0.013	0.009	0.0169	0.0413	0.0663	0.186	0.186
Товарно материальные запасы		0.0115	0.0153	0.0184	0.1912	0.1733	0.1525	0.2293
Амортизация, млрд		0.0001	0.000352	0.002	0.0016	0.0074	0.0034	0.0034
Total Current Assets		0.0345	0.0515	0.0932	0.2624	0.918	1.07	1.1908
Чистые активы, млрд	0.0171	0.0345	0.0515	0.0932	0.2624	0.918	0.9931	0.0102
Активы, млрд	0.0271	0.0346	0.0904	0.1313	0.314	1.22	1.29	1.5364
Short Term Debt			0.0093	0.000527	0.000669	0.000731	0.000572	0.001
Long Term Debt		0.008	0.000133
Задолженность, млрд	0.01	0.0228	0.0269	0.027	0.097	0.3575	0.3867	0.4479
Чистый долг, млрд	-0.0107	0.000216	-0.0136	-0.0421	-0.0149	-0.6129	-0.5943	-0.7538
Долг, млрд	0.0035	0.008	0.0095	0.0011	0.0014	0.0012	0.0012	0.0022

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.0433	0.0316	0.0838	0.0614	0.0163	0.0255	0.06	0.5921	0.6142	0.5955	0.6811	0.76	0.756
Total Receivables												0.0693	0.1199	0.0663	0.1756	0.2011	0.2186	0.186
Товарно материальные запасы												0.1621	0.1539	0.1733	0.1543	0.1525	0.1987	0.2293
Амортизация, млрд													0.000777	0.0052	0.000667	0.000698	0.000177	-0.0015
Total Current Assets												0.3037	1.03	0.918	0.9931	1.07	1.2151	1.2049
Чистые активы, млрд							0.109	0.1868	0.1974	0.217	0.2982	0.3037	1.03	0.918	0.9931	0.0159
Активы, млрд							0.1482	0.2415	0.295	0.314	0.3439	0.3496	1.33	1.22	1.29	1.4	1.5456	1.5364
Short Term Debt												0.000657	0.000758	0.000731	0.000674	0.000572	0.000691	0.001
Задолженность, млрд							0.0392	0.0547	0.0976	0.097	0.1156	0.1098	0.4437	0.3575	0.3867	0.4437	0.5078	0.4479
Чистый долг, млрд							-0.0306	-0.0828	-0.0602	-0.0149	-0.0241	-0.0588	-0.5907	-0.6129	-0.5943	-0.6801	-0.7587	-0.7538
Долг, млрд	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0264	0.0386	0.0543	0.0934	0.0931	0.0014	0.0012	0.0014	0.0012	0.0012	0.000968	0.0013	0.0022

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-1.11		-0.14	-0.09	-0.1	-0.08	-0.09	-0.19	-0.2352	0.3634	0.1145	0.0507	-2.48	-1.72		0.9571
Цена акции ао	0.25	24	3.1	0.84	5	0.46	0.21	0.2	0.34	0.5	1.94	2.45	5.25	3.47	61.1	50.31	92.07	144.44	53.3	79.72
Число акций ао, млн												44	50	64	74	77	75	236.96		236.96
FCF/акцию												-0.1906	-0.2349	0.0149	0.0379	-1.2838	0.0013	-0.3094		0.5224

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.02	0.01	0.02	0.07	0.02	0.01	0.05	0.04	-0.04	0.0853	0.1169	-2.4	-0.2805	0.7402	1.11	0.8918	0.7597
FCF/акцию							-0.1822	-0.227	-0.292	-0.577	0.1071	0.4014	1.6841	-2.21	-0.2042	0.6902	0.3581	0.0018

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					-325.32	-34.97	-61.38	-81.33	61.99	10.16	2.45	-145.67	-224		23.22	25.80
ROA, %	-398.29	-137.24	-71.88	-54.15	-25.43	-20.82	-38.4	-38.14	37.32	7.69	1.7683	-24.38	-10.79		16.44	9.84
ROIC, %					-26.71	-22.38	-46.87	-55.59	21.53	10.29	2.29				5.8	14.35
ROS, %												-27.37	-28.66	17.21	17.21	11.23
ROCE, %								-53.84	-2.27	7.54	-1.8513	-13.89	-11.7		21.14	17.15
Рентаб EBITDA, %							-22.29	-20.81	-1.46	7.55	-0.8	-22.55	-14.71		20.47	22.14
Чистая рентаб, %	-226.1	-33.4	-13.4	-10.5	-10.6	-12.5	-22.3	-22.38	31.04	6.52	1.25	-28.65	-17.39		17.21	11.23
Operation Margin, %													-24.14	20.21	20.21	14.11
Чистая процентная маржа, %	-234.54	-36.63	-17.2	-14.79	-14.93	-15.09	-23.8	-21.71	13.27	6.52	1.25				2.52	11.38

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.6515	3.6	2	-2.05	3.47	4.28	-59.35	-5.73	17.69	12.31	8.62	20.79	25.80
ROA, %			0.419	2.03	1.0235	-1.1016	2.03	2.64	-21.69	-1.6647	4.64	6.49	4.79	11.68	9.84
ROCE, %							4.81	5.53	-33.67	-3.77	3.56	5.88	8.68	7.13	17.15
Рентаб EBITDA, %	12.87	6.86	2.22	5.93	4.69	-11.62	7.93	8.4	-78	-14.48	17.28	19.89	25.39	23.68	22.14
Чистая рентаб, %			1.17	6.09	2.89	-3.22	5.01	5.95	-96.63	-11.93	22.43	26.82	18.33	51.81	11.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.9	1.3	3.7	4.5	6.7	3.28	3.97	23.28	18.18	12.16	14.58		9	3.52
P/BV	-0.6	-1.1	-1.6	-12.6	13.6	11.2	14.63	4.7	29.17	26.33	9.19	12.56		10.89	7.25
P/E								12.8	357.03	1451.26	372.43	65.16		52.28	27.25
P/FCF												134.53	108.56	108.56	27.77
E/P												-0.0139	0.0169	0.0169	0.04
EV/EBITDA						-27.61	-15.8	-259.86	303.91	-2269.25	-49.76	-93.96		41.16	16.71
EV/S												11.43	8.42	8.42
Debt/EBITDA						-0.4343	-0.7272	0.7769	0.1139	-0.4922	0.2142	-0.008	0.0082	0.0082	1.61
Netdebt/Ebitda												4.08	-2.79	-2.79	0.63
Debt/Ratio												0.000982	0.0014	0.0014	0.21
Debt/Equity												0.1176	0.2157	0.2157	2.47
Debt/Net Income												-0.0064	0.0097	0.0097	2.65
Бета									2.2	2.16	1.83	-4.8	7.45	7.45	0.89
Индекс Альтмана										47.58	68.4	13.48	11.55	11.55	1.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	23.22	30.54	28.08	18.5	11.71	10.27	12.01	12.35	8.86	12	11.63	8.99	3.52
P/BV					20.41	20.82	7.7	9.19	7.78	12.16	12.98	10.89	7.25
P/E	412.23	521.05	766.64		462	327.81			-49.06	-140.18	95.31	34.26	27.25
EV/EBITDA	386.9	487.88	636.7	-2093.79	670.92	315.99	-45.96	-49.18	-56.21	-170.86	69.8	38	16.71
Debt/EBITDA	1.1939	0.2279	0.2856	-0.1144	0.1366	0.094	-0.0096		0.026	0.0149	0.0137	0.0266	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.000203	4.0E-5	0.0115	0.0115	0.0115	1.2E-5	0.0206		0.0252
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.60
Дивиденды / прибыль, %														115.59	135.22	292.74	0	17.65	12.11	43.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0068	0.0069	0.0069	0.007
Дивиденды / прибыль, %		68.81	50.19			11.63	7.84	8.19	3.86	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000161	0.000189	0.000382	0.000356	0.000315	0.0055	0.0104		0.0217
Расходы на обслуживание долга	0.000161	0.000189	0.0014	0.001	0	0.0053	0.0102		0.0265
Всего задолженность		0.0149	0.0267	0.0264
Персонал, чел					154	225	378	765

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.7E-5	7.7E-5	7.6E-5	7.5E-5	7.8E-5	5.5E-5	0.0014	0.004	0.005	0.0056	0.0072	0.0089
Расходы на обслуживание долга	0	0	0	0	0	0	0.0014	0.0038	0.0049	0.0055		0.016

Investing Port

NASDAQ: CELH - Celsius Holdings, Inc.

Отчетность Celsius Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное