1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.43%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущий уровень задолженности 19.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.88%.
Минусы
- Цена (16.3 $) выше справедливой оценки (14.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:09 Certara to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 7th, 2024 and Participate in the BofA Securities Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certara-report-firs...
источник:
6 Апреля 10:16 Insider Sell: President of Drug Dev Solutions at Certara Inc (CERT) Sells Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
23 Марта 10:24 Puma Biotechnology (PBYI) Soars 14.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-biotechnology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Certara, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -100% | 0.1% |
90 дней | 0.6% | -99.6% | 6.6% |
1 год | -30.4% | -99.6% | 33.4% |
CERT vs Сектор: Certara, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 69.17% за последний год.
CERT vs Рынок: Certara, Inc. значительно отстал от рынка на -63.85% за последний год.
Стабильная цена: CERT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CERT с недельной волатильностью в -0.5852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.3 $) выше справедливой (14.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-498.56%) ниже средней доходности за 5 лет (104.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-498.56%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Pedersen Leif E PRESIDENT, CHIEF COMMERCAL OFF |
Продажа | 14.6 | 747 870 | 51224 |
14.04.2023 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 23.66 | 118 300 | 5000 |
27.12.2021 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 29.3 | 87 900 | 3000 |
02.08.2021 | EQT Avatar Parent L.P. 10% Owner |
Продажа | 26 | 188 568 000 | 7252632 |