1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.66%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 19.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.88%.
Минусы
Цена (15.12 $) выше справедливой оценки (13.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 19:08 Certara to Acquire Chemaxon to Strengthen Drug Discovery Software Portfolio
![Certara to Acquire Chemaxon to Strengthen Drug Discovery Software Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hnbkdFBZa1lyGq6xvaD0xQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8215f0143c1dd063604b9f46c959b3f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certara-acquire-che...
источник:
13 Июль 18:46 Certara to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 7th, 2024 and Participate in the BofA Securities Healthcare Conference
![Certara to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 7th, 2024 and Participate in the BofA Securities Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hnbkdFBZa1lyGq6xvaD0xQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8215f0143c1dd063604b9f46c959b3f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certara-report-firs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Certara, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -14.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.7% | -80.2% | 3.7% |
CERT vs Сектор: Certara, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 57.53% за последний год.
CERT vs Рынок: Certara, Inc. значительно отстал от рынка на -26.33% за последний год.
Стабильная цена: CERT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CERT с недельной волатильностью в -0.4358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.12 $) выше справедливой (13.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.12 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Pedersen Leif E PRESIDENT, CHIEF COMMERCAL OFF |
Продажа | 14.6 | 747 870 | 51224 |
14.04.2023 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 23.66 | 118 300 | 5000 |
27.12.2021 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 29.3 | 87 900 | 3000 |
02.08.2021 | EQT Avatar Parent L.P. 10% Owner |
Продажа | 26 | 188 568 000 | 7252632 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке