Carlyle Secured Lending, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (17.86 $) меньше справедливой цены (19.5 $)- Дивиденды (2.93%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (36.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 50.42% увеличился за 5 лет c 46.08%.- Текущая эффективность компании (ROE=10.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 17:56 Brent подорожала до $87,18 за баррель
23 Апреля 14:38 Brent подешевела до $86,72 за баррель
14 Апреля 14:49 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its First Quarter Ended March 31, 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carlyle-secured-len...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Carlyle Secured Lending, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 2.5% | -100% | -0.9% |
| 90 дней | 20.7% | -100% | 7% |
| 1 год | 36% | -100% | 30.7% |
CGBD vs Сектор: Carlyle Secured Lending, Inc. превзошел сектор "" на 136.02% за последний год.
CGBD vs Рынок: Carlyle Secured Lending, Inc. превзошел рынок на 5.28% за последний год.
Стабильная цена: CGBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGBD с недельной волатильностью в 0.6928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.86 $) ниже справедливой (19.5 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.86 $) немного ниже справедливой на 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9588) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9588) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.57) выше чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.57) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.56%) ниже средней доходности за 5 лет (10.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.56%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.07%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.07%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.81%) находятся на не комфортном уровне.
