1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.84 $) меньше справедливой цены (16.97 $)
- Доходность акции за последний год (15.26%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 50.42% увеличился за 5 лет c 46.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 16:32 Carlyle Secured Lending, Inc. Prices Public Offering of 8.20% Notes Due 2028
![Carlyle Secured Lending, Inc. Prices Public Offering of 8.20% Notes Due 2028](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/id2mgo6Zq6togC32nzjRFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/218bcd8e6640d19340d0621c35ba9ab6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carlyle-secured-len...
источник:
18 Августа 16:14 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Third Quarter 2023 Financial Results and Investor Conference Call
![Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Third Quarter 2023 Financial Results and Investor Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/id2mgo6Zq6togC32nzjRFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/218bcd8e6640d19340d0621c35ba9ab6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carlyle-secured-len...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carlyle Secured Lending, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -98.8% | 2% |
90 дней | -6% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 15.3% | -98.7% | 32.3% |
CGBD vs Сектор: Carlyle Secured Lending, Inc. превзошел сектор "" на 114% за последний год.
CGBD vs Рынок: Carlyle Secured Lending, Inc. значительно отстал от рынка на -17.01% за последний год.
Стабильная цена: CGBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGBD с недельной волатильностью в 0.2935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.84 $) ниже справедливой (16.97 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.84 $) немного ниже справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9588) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9588) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.57) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.57) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.07%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.07%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.81%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке