NASDAQ: CGBD - Carlyle Secured Lending, Inc.

Доходность за полгода: +9.71%

Carlyle Secured Lending, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.5 46.23 -79.45% 24.56 -61.32%
P/S 3.98 9.94 -59.96%
P/BV 0.9588 6.91 -86.12%
P/FCF 10.09 39.59 -74.52%
Ev/Ebitda 10.57 28.41 -62.8%
Ev/S 8.15 9.3 -12.4%
Ev/FCF 23.58 45.1 -47.72%
E/P 0.1201 0.0262 359.27%
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 77.12 34.16 125.76% 138.78 -44.43%
ROE 10.07 17.87 -43.62%
ROA 4.63 12.13 -61.83%
ROIC 0 0 0%
ROS 41.88 20.48 104.54%
ROCE 8.87 18.3 -51.5%
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.77 0.119 4743.51% 9.4 -38.64%
Nеt Debt/Ebitda 5.41 -1.2606 -529.18%
Debt/Ratio 0.5042 0.0243 1973.22%
Debt/Equity 1.0531 0.3019 248.78%
Debt/Net Income 10.62 0.1636 6393.25%
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.8746 -100% 5.26 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 2.03 0 0%
Средний процент за 5 лет 5.26 0 0%
Средний процент для выплат 346.89 35.25 884.08%
Разница со средней разницей по сектору -0.8746 0 0%
4.16/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 214.01 44.86 377.06%
Импульс роста Ebitda 5 лет 51.35 90.94 -43.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 50.5 70.28 -28.14%
Импульс роста FCF 5 лет -182.92 566.57 -132.29%
Импульс роста EPS 5 лет 60.82 51.67 17.71%
6.4/10
5.28/10

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.