Отчетность Carlyle Secured Lending, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.7685 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0478 |
0.0702 |
0.0171 |
0.1699 |
0.1622 |
0.153 |
0.2204 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0391 |
0.0613 |
0.0068 |
0.1604 |
0.104 |
0.108 |
0.0923 |
|
|
EV, млрд $
|
1.6702 |
1.9645 |
1.4944 |
1.7868 |
0.8158 |
0.7304 |
1.7965 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0391 |
0.0613 |
0.1555 |
-0.0088 |
0.1498 |
0.0763 |
0.1314 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0771 |
0.1123 |
0.0432 |
0.19 |
0.1498 |
0.1124 |
0.17 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0288 |
-0.0919 |
0.3052 |
0.0754 |
0.0145 |
0.1548 |
0.0762 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0288 |
-0.0919 |
0.3052 |
0.0754 |
0.0145 |
-0.0083 |
0.0762 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1101 |
-0.1517 |
-0.229 |
-0.1525 |
-0.0461 |
-0.1489 |
0.9144 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0084 |
0.1123 |
0.0432 |
-0.0088 |
0.1498 |
0.0776 |
0.17 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0084 |
0.0085 |
0.0097 |
0.0088 |
0.0066 |
0.0059 |
-0.002 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0534 |
0.0446 |
0.0546 |
0.0556 |
0.0451 |
0.0521 |
0.051 |
0.0301 |
0.0322 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0307 |
0.0047 |
0.0378 |
0.0125 |
0.028 |
0.0047 |
0.028 |
0.0296 |
0.0293 |
|
|
EV, млрд $
|
1.8097 |
1.7587 |
1.7313 |
0.8459 |
1.85 |
1.75 |
0.778 |
1.7475 |
1.7349 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0023 |
-0.0024 |
-0.0023 |
0.0552 |
0.0258 |
0.026 |
0.0741 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0381 |
0.0134 |
0.0498 |
0.062 |
0.0453 |
0.0054 |
0.028 |
0.0515 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
0.014 |
0.0186 |
0.0177 |
0.0212 |
0.0152 |
0.0236 |
0.000194 |
0.0558 |
0.081 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0508 |
-0.0885 |
0.0722 |
-0.02 |
0.028 |
0.092 |
0.000194 |
0.0558 |
0.081 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1438 |
-0.1609 |
-0.1446 |
-0.0461 |
-0.1489 |
0.8997 |
0.9064 |
0.9128 |
0.9168 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.014 |
0.0186 |
0.0177 |
0.0212 |
0.0152 |
0.0236 |
0.028 |
0.0515 |
|
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0023 |
0.0024 |
0.0023 |
0.0692 |
0.0018 |
0.0021 |
0.0016 |
-0.002 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0872 |
0.0368 |
0.0684 |
0.0931 |
0.028 |
0.0604 |
0.0604 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.927 |
0.9027 |
|
0.9027 |
|
|
Total Receivables
|
0.0213 |
0.0225 |
0.024 |
0.0207 |
0.0256 |
0.0337 |
0.0354 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0609 |
0 |
0.1154 |
0.0321 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0856 |
-0.1617 |
0.0021 |
0.1987 |
0.0184 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0213 |
0.0592 |
0.0924 |
0.1137 |
0.9308 |
0.0942 |
0.0942 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.0632 |
0.9565 |
0.9014 |
0.9488 |
0.9174 |
0.9182 |
0.9308 |
|
|
Активы, млрд
|
2.08 |
2.19 |
1.9226 |
2.03 |
0.9404 |
2.06 |
1.9442 |
|
|
Short Term Debt
|
0.446 |
|
0.2539 |
0.6364 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
0.9607 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1.0215 |
1.2311 |
1.0213 |
1.0825 |
1.12 |
1.1372 |
1.0298 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.8735 |
1.1411 |
0.9155 |
0.9509 |
-0.028 |
-0.0604 |
0.9197 |
|
|
Долг, млрд
|
0.9607 |
1.1778 |
0.9839 |
1.044 |
1.08 |
0.9802 |
0.9802 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0695 |
0.0393 |
0.0686 |
0.0305 |
0.0429 |
0.0542 |
0.0552 |
0.0226 |
0.0293 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.2374 |
0.2387 |
0.9027 |
0.0194 |
1.9 |
0.0355 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.1115 |
0.0292 |
0.0256 |
0.0331 |
0.0261 |
0.0335 |
0.0354 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0321 |
0.0707 |
0.0819 |
0.0904 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0521 |
0.0069 |
-0.0444 |
-0.0457 |
-0.0462 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1115 |
0.0292 |
0.9308 |
0.069 |
0.0639 |
0.0888 |
|
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.9505 |
0.9265 |
0.9357 |
0.9174 |
0.9182 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.986 |
2.05 |
2.05 |
0.9404 |
2.06 |
1.98 |
1.9568 |
1.9426 |
1.8951 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.4469 |
0.447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.6367 |
|
1.09 |
1.04 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1.0354 |
1.1195 |
1.1184 |
1.12 |
1.1372 |
1.08 |
1.0503 |
1.0298 |
0.9783 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.9479 |
1.0652 |
1.0216 |
-0.028 |
1.07 |
0.9994 |
-0.0552 |
0.9566 |
0.9009 |
|
|
Долг, млрд
|
0.9961 |
1.08 |
1.0606 |
1.08 |
1.09 |
1.04 |
1.0033 |
0.9802 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.57 |
6.07 |
0.7352 |
17.33 |
11.15 |
11.77 |
|
10.07 |
|
|
|
ROA, %
|
1.9052 |
2.87 |
0.3323 |
8.11 |
7 |
7.21 |
|
4.63 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
52.77 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.9175 |
2.85 |
8.18 |
-0.4359 |
15.93 |
3.75 |
|
6.53 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
161.47 |
160.03 |
252.51 |
111.82 |
92.4 |
55.61 |
|
77.12 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
81.87 |
87.38 |
39.9 |
94.39 |
64.16 |
70.59 |
|
41.87 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
81.01 |
77.13 |
77.13 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.27 |
0.495 |
4.02 |
4.01 |
3.01 |
0.5117 |
3.06 |
3.25 |
3.22 |
|
|
|
ROA, %
|
1.5275 |
0.2314 |
1.8454 |
2.51 |
1.8684 |
0.2334 |
1.4196 |
1.5179 |
1.5245 |
|
|
|
ROCE, %
|
-0.114 |
-0.1183 |
-0.1168 |
3.18 |
1.4732 |
1.2988 |
3.75 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
114.53 |
186.17 |
122.54 |
79.45 |
149.45 |
71.64 |
54.79 |
81.83 |
|
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
92.15 |
64.7 |
93.14 |
48.07 |
103.3 |
62.96 |
54.79 |
98.29 |
90.87 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1831 |
0.1982 |
0.1499 |
0.1348 |
0.1688 |
0.0729 |
0.1985 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0378 |
0.0506 |
0.0358 |
0.0288 |
0.044 |
0.0369 |
0.0717 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0377 |
0.0354 |
0.0375 |
0.047 |
0.0491 |
0.0509 |
0.0515 |
0.0521 |
0.0519 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0071 |
0.0086 |
0.0115 |
0.0168 |
0.0168 |
0.0173 |
0.0182 |
0.02 |
0.0179 |
|