1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (88.86%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (7.8 $) выше справедливой оценки (6.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 3.84% увеличился за 5 лет c 0.2863%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-45.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:50 Cognyte Reports Fourth Quarter and Fiscal Year Ended January 31, 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognyte-reports-fou...
источник:
6 Апреля 11:52 Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) is a favorite amongst institutional investors who own 59%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognyte-software-lt...
источник:
30 Марта 11:49 Cognyte to Announce Fourth Quarter and Full Year FY2024 Financial Results on April 9, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognyte-announce-fo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cognyte Software Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | 36.7% | -100% | 9.6% |
1 год | 88.9% | -99.1% | 33.2% |
CGNT vs Сектор: Cognyte Software Ltd. превзошел сектор "Technology" на 187.99% за последний год.
CGNT vs Рынок: Cognyte Software Ltd. превзошел рынок на 55.7% за последний год.
Стабильная цена: CGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGNT с недельной волатильностью в 1.7089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.8 $) выше справедливой (6.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.8 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (397.6) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (397.6) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2272) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2272) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8249) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8249) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.1) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -272.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-272.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.88%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.