Cognyte Software Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
397.6 | 73.97 | 437.53% | 17.21 | 2209.7% |
| P/S |
|
1.57 | 8.07 | -80.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.29 | 9 | -74.5% |
|
|
| P/FCF |
|
14.07 | 26.04 | -45.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-136.93 | 83.78 | -263.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4 | 7.84 | -82.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.16 | 31.23 | -45.06% |
|
|
| E/P |
|
-0.0434 | 0.0042 | -1139.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.02 | 23.88 | -104.27% | 0.3374 | -402.13% |
| ROE |
|
-7.87 | 15.68 | -150.18% |
|
|
| ROA |
|
-3.3 | 8.94 | -136.88% |
|
|
| ROIC |
|
-4.04 | 13.26 | -130.46% |
|
|
| ROS |
|
-4.97 | 13.32 | -137.32% |
|
|
| ROCE |
|
-7.92 | 25.45 | -131.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-8.75 | 7.86 | -211.35% | -0.737 | 1087% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
17.27 | 7.47 | 131.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0592 | 0.2295 | -74.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6435 | 4.9 | -86.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.8 | 2.51 | -171.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
233.74 | 34.01 | 587.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-31.44 | -1.41 | 2129.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-106.64 | -106.41 | 0.2161% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-156.82 | 22.61 | -793.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-44.46 | 10.89 | -508.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-153.39 | -18.73 | 718.95% |
IP Score
2.68/10
