Cognyte Software Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
397.6 | 76.43 | 420.25% | 17.21 | +2 209.7% |
| P/S |
|
1.57 | 8.3 | -81.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.29 | 9.3 | -75.33% |
|
|
| P/FCF |
|
14.07 | 33.18 | -57.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
788.06 | 121.84 | 546.79% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 8.06 | -82.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.71 | 43.81 | -59.57% |
|
|
| E/P |
|
-0.0434 | 0.0039 | -1208.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.1828 | 23.09 | -99.21% | 0.5779 | -68.36% |
| ROE |
|
-7.94 | 16.8 | -147.29% |
|
|
| ROA |
|
-3.4 | 9.13 | -137.29% |
|
|
| ROIC |
|
-4.04 | 13.26 | -130.46% |
|
|
| ROS |
|
-4.97 | 13.05 | -138.09% |
|
|
| ROCE |
|
-4.7 | 18.05 | -126.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
58.23 | 9.17 | 534.69% | 24.14 | +141.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-71.75 | 6.82 | -1152.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.2335 | -69.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7681 | 5.19 | -85.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.14 | 2.66 | -180.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6658 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.47 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7385 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
233.74 | 36.5 | 540.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6658 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-31.44 | 44.58 | -170.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-98.81 | -109.1 | -9.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-156.82 | 71.98 | -317.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.46 | 68.34 | -165.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-153.39 | -6.33 | 2323.22% |
IP Score
2.74/10
