1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.96%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (37.34 $) выше справедливой оценки (16.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 39.28% увеличился за 5 лет c 14.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:05 Darden Restaurants to Acquire Chuy's Holdings, Inc. in Approximately $605 Million Transaction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/darden-restaurants-...
источник:
21 Июль 07:59 Darden Restaurants to Acquire Chuy’s Holdings in $605 Million Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c255bd2f-7bb8-3cb8-a34...
источник:
21 Июль 07:04 Darden Restaurants to acquire Chuy’s Holdings in $605m deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/darden-restaurants-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chuy's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 56.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 21% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -10% | -89.8% | 3.7% |
CHUY vs Сектор: Chuy's Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.84% за последний год.
CHUY vs Рынок: Chuy's Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -13.63% за последний год.
Стабильная цена: CHUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHUY с недельной волатильностью в -0.1915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.34 $) выше справедливой (16.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.34 $) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.54) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.54) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4715) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4715) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.75%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.62%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке