1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (352.07%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 14.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 78.13%.
Минусы
- Цена (1.1799 $) выше справедливой оценки (0.9371 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-66.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:52 CISO Global In Compliance with Nasdaq Bid Price Listing Requirement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ciso-global-complia...
источник:
3 Апреля 14:38 CISO Global Enters into Exclusive Agreement With Fortegra
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ciso-global-enters-...
источник:
13 Марта 15:37 CISO GLOBAL ANNOUNCES RECORD ANNUAL REVENUE BASED ON PRELIMINARY ESTIMATED EARNINGS FOR FISCAL YEAR 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ciso-global-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CISO Global Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 1023.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 352.1% | -99.2% | 35.4% |
CISO vs Сектор: CISO Global Inc. превзошел сектор "Technology" на 451.3% за последний год.
CISO vs Рынок: CISO Global Inc. превзошел рынок на 316.71% за последний год.
Сильно волатильная цена: CISO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: CISO с недельной волатильностью в 6.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.1799 $) выше справедливой (0.9371 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1799 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.19) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1041.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1041.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-66.39%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-66.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.14%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.14%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.