Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CLMT - Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Доходность за полгода: -6.61%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.09%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.97 $) выше справедливой оценки (5.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 79.64% увеличился за 5 лет c 76.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Calumet Specialty Products Partners, L.P. Energy Индекс
7 дней 0.1% -95.6% 3.8%
90 дней 3.9% -95.4% -13.1%
1 год -3.1% -94.3% 3.7%

Положительная оценка CLMT vs Сектор: Calumet Specialty Products Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 91.2% за последний год.

Отрицательная оценка CLMT vs Рынок: Calumet Specialty Products Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -6.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLMT с недельной волатильностью в -0.0595% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.6
P/S: 0.329
Больше данных по CLMT

3.2. Выручка

EPS 0.6007
ROE -12.34%
ROA 1.7513%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.06%
Больше данных по CLMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.97 $) выше справедливой (5.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.97 $) выше справедливой на 64.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.6) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.6) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.62) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.62) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.329) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.329) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.34%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.34%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7513%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7513%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.64%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 76.86% до 79.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4553.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Перейти на форум акций "Calumet Specialty Products Partners, L.P." ⇨